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GST

GST

083450 AI 분석 2026-08-26 03:15

당사는 반도체 및 디스플레이 제조공정에서 사용되는 가스정화장비(Scrubber)와 온도조절장비(Chiller) 제조를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 11개의 종속회사와 4개의 관계기업을 포함한 15개 비상장 계열사를 보유하고 있으며, 주요 종속회사로는 반도체설비부품 및 콜드체인시스템을 생산하는 (주)이에스티가 있습니다.

반도체 디스플레이 반도체설비부품 콜드체인시스템 스크러버 칠러 초저온칠러 전기식칠러 CO₂칠러 촉매 타입 스크러버
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
62
기술
50
재무
75
밸류에이션
75
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
40,000
가격 상단
53,000
summarize

종합 평가

GST는 높은 수익성(ROE 15.06%)과 합리적인 밸류에이션(PER 17.79배)을 갖춘 우량한 종목입니다. 국민연금의 지분 확대와 프로그램 매수세는 긍정적이나, 기술적으로 중장기 이동평균선 아래에 위치해 있고 기관의 매도세가 이어지고 있어 즉각적인 매수보다는 추세가 확실히 돌아선 것을 확인한 후 진입하는 '관망' 전략이 유효합니다.

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가격 동향

최근 41,100원 부근까지 하락한 이후 45,050원까지 반등하며 단기적인 저점 확인 과정을 거치고 있습니다. 다만, 중장기 추세선인 60일 이동평균선(48,770원)이 현재 주가보다 높은 위치에 있어 본격적인 상승 추세로의 전환은 아직 확인되지 않은 상태입니다.

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거래량 분석

거래량은 단기 반등 과정에서 다소 증가하였으나, 이전의 급격한 하락 시기에 비해 폭발적인 매수세가 유입된 것은 아닙니다. 다만 OBV 지표가 20일 이동평균인 18,222,113을 상회하며 저점 매집의 흔적을 보여주고 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 48.5로 중립적인 수준이며, MACD는 -206.8로 시그널(-15.99)보다 낮아 단기적인 하락 압력이 남아있음을 시사합니다. 5일 이동평균선(44,900원)이 가격을 상회하며 단기 반등 신호를 주고 있으나, 20일 및 60일 이동평균선과의 괴리를 좁히는 과정이 필요합니다. OBV는 상승 흐름을 보이며 가격과 동행하려는 움직임을 보입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점인 41,100원이며, 단기 저항선은 20일 이동평균선인 45,365원입니다. 중장기적인 핵심 저항선은 60일 이동평균선 부근인 48,770원 영역으로 판단됩니다.

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패턴 인식

급락 이후 바닥권에서 횡보하며 에너지를 응축하는 형태를 보이고 있습니다. 이중 바닥 패턴을 형성할 가능성이 있으나, 확실한 상승 반전 신호인 추세 돌파가 나타나기 전까지는 관망세가 유지되는 구간입니다.

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기본적 분석

매우 견고한 수익성을 보여주고 있습니다. 2026년 기준 ROE(자기자본이익률)는 15.06%로 높은 수준을 유지하고 있으며, EPS(주당순이익)는 2,533원을 기록하고 있습니다. 재무제표상 이익 수준이 안정적이며, 높은 ROE는 기업의 자본 효율성이 우수함을 증명합니다.

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수급 분석

국민연금의 보유 비중이 3.92%로 과거 대비 상승하며 수급의 안정성을 더하고 있습니다. 최근 프로그램 매매에서는 순매수세가 유입되었으나, 기관 투자자의 매도세가 지속되고 있어 수급의 균형을 맞추기 위한 기간 조정이 필요할 수 있습니다. 공매도 비율은 4.1% 수준으로 과열 상태는 아닙니다.

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섹터 분석

반도체 및 디스플레이 장비 섹터 내에서 우수한 경쟁력을 보유하고 있습니다. 업종 평균 PER(18.8배) 대비 낮은 17.79배의 PER을 기록하고 있으며, ROE(15.06%)는 시장 평균(11.06%)을 크게 상회하여 질적으로 우수한 기업임을 보여줍니다.