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그린케미칼

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083420 AI 분석 2026-08-20 10:03

당사는 2003년 물적분할로 설립되었으며, 1992년 대산 공장에서 출발하여 EO부가물 연구개발을 지속해왔습니다. 주요 사업은 EO(Ethylene Oxide)를 주원료로 한 기능성 화학제품의 제조 및 판매로, EOA, ETA, DMC, AM 등 다양한 제품을 세제, 섬유, 플라스틱, 코팅제 등 산업 전반에 공급하고 있습니다.

기능성 화학제품 제조 기능성 화학제품 판매 EOA ETA DMC AM
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
68
기술
50
재무
75
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
4,200
가격 상단
6,000
summarize

종합 평가

기술적으로는 장기 하락 후 횡보 구간에 있어 추세 전환의 확인이 필요하지만, 펀더멘털 측면에서는 EPS와 ROE의 지속적인 개선이 확인됩니다. 특히 PBR 1배 미만의 강력한 저평가 상태와 5% 이상의 고배당 매력, 그리고 OBV에서 나타나는 매집 징후는 중장기적 관점에서 투자 가치를 높입니다. 현재의 주가 정체기는 펀더멘털 회복이 가격에 반영되기 전의 매집 과정으로 판단되어 '매수' 의견을 제시합니다.

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가격 동향

장기적인 하락 추세를 지나 현재 4,600원에서 5,000원 사이의 박스권에서 바닥을 다지는 횡보 구간에 진입했습니다. 최근 주가는 20일 이동평균선(4,720원) 부근에서 등락을 반복하며 방향성을 탐색하고 있습니다.

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거래량 분석

전반적인 거래량은 낮은 수준이나, 8월 14일 대량 거래가 발생하며 일시적인 변동성이 확대되었습니다. 이후 거래량이 줄어들며 가격 조정을 거치고 있어 시장의 관망세가 짙은 상태입니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 58.2로 중립 수준이며, MACD는 시그널선 위에 위치하며 완만한 상승 가능성을 보이고 있습니다. 특히 OBV가 4,646,144로 20일 평균인 3,106,475를 크게 상회하며, 주가 횡보에도 불구하고 저가 매집이 진행되고 있다는 긍정적인 신호를 보내고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 4,633원 부근으로 판단되며, 강력한 저항선은 장기 추세선인 120일 이동평균선 5,216원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

현재 뚜렷한 추세 전환 패턴보다는 일정 가격 범위 내에서 움직이는 박스권 횡보 패턴을 보이고 있습니다. 하단 지지선을 확인한 후 거래량이 실린 돌파가 나타날 때 추세 전환이 확정될 것으로 보입니다.

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기본적 분석

수익성 지표가 뚜렷한 회복세를 보이고 있습니다. 주당순이익(EPS)은 2022년 120원에서 2025년 402원으로 크게 상승했으며, 자기자본이익률(ROE) 또한 2.33%에서 7.7%까지 개선되었습니다. 주당순자산(BPS)이 5,344원으로 꾸준히 증가하며 자본 건전성이 강화되었고, 5.08%의 높은 배당수익률이 중장기 투자자에게 매력적인 안전판 역할을 하고 있습니다.

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수급 분석

국민연금이 4.67%(2026-08-19 기준)를 보유하며 안정적인 지분 구조를 보이고 있습니다. 공매도 비율은 0.0429%로 매우 낮고, 신용잔고율 또한 1.98% 수준으로 과열 징후가 없어 수급적인 하방 압력은 제한적입니다. 최근 외국인과 개인의 매매 공방이 이어지고 있습니다.

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섹터 분석

섹터 평균(KRX TMI)과 비교했을 때 밸류에이션 매력이 매우 높습니다. 섹터 평균 PER 19.31배, PBR 2.13배 대비 그린케미칼은 PER 11.4배, PBR 0.88배를 기록하고 있어, 업종 내에서 현저히 저평가된 상태입니다.