그린케미칼

083420 AI 분석 2026-09-07 21:02

당사는 2003년 물적분할로 설립되었으며, 1992년 대산 공장에서 출발하여 EO부가물 연구개발을 지속해왔습니다. 주요 사업은 EO(Ethylene Oxide)를 주원료로 한 기능성 화학제품의 제조 및 판매로, EOA, ETA, DMC, AM 등 다양한 제품을 세제, 섬유, 플라스틱, 코팅제 등 산업 전반에 공급하고 있습니다.

기능성 화학제품 제조 기능성 화학제품 판매 EOA ETA DMC AM

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분석 평가

중립

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

100

수급

뉴스

안정성

가격 하단

4,300

가격 상단

5,500

summarize

종합 평가

그린케미칼은 높은 배당수익률과 업종 대비 현저히 낮은 저평가 지표를 보유하여 중장기적인 투자 가치는 충분합니다. 그러나 현재 기술적 지표가 하락 추세를 가리키고 있고, 신용잔고에 따른 수급 불안정성이 존재하므로, 주가가 주요 지지선에서 반등하거나 기술적 추세 전환이 확인될 때까지는 관망하는 전략이 유효합니다.

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가격 동향

최근 주가는 5일 및 20일 이동평균선 아래로 내려오며 단기적인 하락 추세를 보이고 있습니다. 중기적으로는 60일 이동평균선 부근에서 지지력을 시험받고 있는 모습입니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 급격한 변화 없이 소강상태를 보이고 있으며, 가격 하락 시 거래량이 동반되지 않아 시장의 강력한 매도 압력보다는 관심도 저하로 해석됩니다.

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기술적 지표

RSI(상대강도지수)는 37.69로 과매도 구간에 근접하며 하락 에너지가 강했음을 나타내지만, MACD는 데드크로스 상태를 유지하고 있어 추세 반전 신호는 아직 미약합니다. OBV는 가격 하락과 함께 정체되어 있어 매집 세력의 유입은 확인되지 않습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 4,645원 부근이며, 2차 지지선은 4,300원대입니다. 저항선은 20일 이동평균선인 4,840원과 최근 고점 부근인 5,000원 사이에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

단기적으로 하향 채널을 형성하며 조정을 받는 패턴을 보이고 있습니다. 바닥을 확인하기 위해서는 거래량을 동반한 양봉 출현이 필요합니다.

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기본적 분석

PBR(주가순자산비율) 0.89배로 자산 가치 대비 저평가 상태이며, ROE(자기자본이익률)는 7.73%로 견조한 수익성을 유지하고 있습니다. 특히 5.03%에 달하는 높은 배당수익률은 하락장에서 강력한 하방 경직성을 제공할 것으로 판단됩니다.

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수급 분석

최근 외국인 투자자의 매도세가 나타나고 있으며, 신용잔고율이 20.61%로 다소 높은 수준을 유지하고 있어 주가 하락 시 변동성이 확대될 위험이 있습니다. 국민연금은 약 4.67%의 비중을 보유하고 있습니다.

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섹터 분석

KRX TMI 지수 대비 PER(11.52배 vs 18.76배)과 PBR(0.89배 vs 2.08배)이 모두 현저히 낮아, 화학 섹터 내에서 밸류에이션 매력이 매우 높은 편에 속합니다.