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082850 AI 분석 2026-09-08 20:19

회사는 건강기능식품, FPCB(연성회로기판), LED PKG/BLU, 일반조명, 부동산 임대 등 5개 사업부문을 운영하고 있습니다. 주요 제품은 건강기능식품(솔루티오, 신비락, 하루틴 등), FPCB, LED 관련 부품 및 조명 등이며, 2021년 라이프스타일 브랜드 '하루틴'을 출시하는 등 신제품 개발과 사업 확장에 주력하고 있습니다.

건강기능식품 및 식물공장 FPCB 및 전자부품 LED PKG LED BLU 부동산 임대업 건강기능식품 식물공장 연성회로기판(FPCB) LCD 부품 LED PKG MODULE

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분석 평가

부정

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

수급

뉴스

안정성

가격 하단

4,000

가격 상단

5,800

summarize

종합 평가

극단적인 저PBR(0.23배)로 인해 자산 가치 측면의 안전마진은 존재하나, 수익성(ROE 1.03%)의 부재와 외국인의 대량 매도세가 맞물리며 하방 압력이 강화되고 있습니다. 중장기 관점에서 수익성 개선이 확인되기 전까지는 기술적 추세 붕괴와 수급 이탈이 지속될 위험이 크므로 매도 관점의 접근이 필요합니다.

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가격 동향

최근 주가는 전일 대비 14.2% 급락하며 단기적으로 강력한 하락세를 보이고 있습니다. 중장기적으로는 120일 이동평균선(7,348원) 아래에서 거래되고 있어 하락 추세가 지속되는 구간입니다.

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거래량 분석

2026년 9월 8일 거래량이 1,257,931주로 전일 대비 급증하며 가격이 급락했습니다. 이는 대규모 매도세가 유입되었음을 시사하며 시장의 심리가 급격히 위축되었음을 나타냅니다.

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기술적 지표

RSI는 61.84로 단기적으로는 과열권에 근접했으나, 급격한 가격 하락으로 인해 변동성이 매우 커진 상태입니다. MACD는 -23.90으로 하락 신호를 나타내고 있으며, OBV는 8,463,066으로 거래량 동반 매도세가 확인되어 가격 하락을 뒷받침하고 있습니다.

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지지선·저항선

단기 저항선은 전일 고가 부근인 5,830원이며, 주요 지지선은 최근 저점 구간인 4,485원 및 심리적 지지선인 4,000원 부근입니다.

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패턴 인식

거래량을 동반한 급격한 장대음봉이 발생하며 하락 추세가 강화되는 패턴을 보이고 있습니다. 단기적인 추세 반전 신호가 보이지 않아 추가 하락 가능성이 열려 있습니다.

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기본적 분석

2026년 현재 ROE(자기자본이익률)는 1.03%로 매우 낮아 수익성이 극히 취약합니다. 2025년 -4.5%였던 ROE가 개선 중이나 여전히 시장 평균에 크게 못 미칩니다. BPS(주당순자산)는 21,685원으로 자산 가치는 견고하지만, 낮은 이익 창출력이 성장의 걸림돌이 되고 있습니다.

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수급 분석

수급 상황이 매우 부정적입니다. 2026년 9월 8일 외국인이 14,928주를 대량 순매도하며 주가 급락을 주도했습니다. 개인 매수세가 유입되고 있으나 외국인의 강한 이탈을 방어하기에는 역부족인 상황입니다.

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섹터 분석

KRX TMI 지수와 비교했을 때, PBR은 0.23배로 매우 낮아 자산 가치 측면에서는 저평가되어 있으나, ROE는 1.03%로 시장 평균(11.04%) 대비 현저히 낮아 수익성 측면에서의 매력은 떨어집니다.