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젬백스

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082270 AI 분석 2026-08-26 08:19

당사는 반도체 및 디스플레이용 Chemical Air Filter 제조·판매를 주력으로 하는 환경오염제어 사업부문과, 텔로머라제 유래 펩타이드 기술 기반 신약 연구개발을 수행하는 바이오사업부문을 운영하고 있습니다. 환경오염제어 부문은 글로벌 반도체·디스플레이 제조사에 핵심 공정용 필터를 공급하고 있으며, 바이오사업부문은 GV1001을 중심으로 신경퇴행성 질환 치료제 개발에 집중하고 있습니다.

환경오염제어 바이오 Chemical Air Filter 클린룸 공기질 관리 장치 대기 오염 방지 장치 악취 방지 장치 GV1001 신약 연구개발
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
21
기술
25
재무
0
밸류에이션
25
수급
25
뉴스
50
안정성
0
가격 하단
8,500
가격 상단
11,800
summarize

종합 평가

재무적 적자 지속(펀더멘털 악화), 역배열 하락 추세(기술적 붕괴), 높은 공매도 비율 및 외국인·기관 매도(수급 이탈)라는 세 가지 부정적 신호가 동시에 나타나고 있습니다. 특히 수익성 지표인 ROE가 큰 폭의 마이너스를 기록하고 있고, 섹터 평균 대비 높은 밸류에이션은 하방 압력을 가중시킵니다. 중장기 투자 관점에서 현재의 하락 추세가 멈추고 펀더멘털의 턴어라운드가 확인될 때까지 매우 보수적인 접근이 필요합니다.

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가격 동향

단기적으로는 10,000원 초반대에서 바닥을 다지며 반등을 시도하고 있으나, 중장기적으로는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 역배열 상태인 전형적인 하락 추세에 놓여 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 변동성을 보이고 있으나, 주가 하락과 함께 OBV(온밸런스 볼륨) 지표가 지속적으로 하락하고 있어 매도세가 우세한 상황입니다. 가격 하락 시 거래량이 동반되는 모습은 하락 압력이 여전함을 시사합니다.

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기술적 지표

이동평균선은 5일(10,486원)이 20일(11,070원) 아래에 위치한 역배열 상태입니다. RSI는 38.22로 과매도 구간에 근접하며 약세를 보이고 있으며, MACD는 -232.42로 시그널선(-144.81)보다 낮은 데드크로스 상태를 유지하여 하락 모멘텀이 강합니다. OBV는 지속적인 하락 곡선을 그리며 가격 하락과 동행하고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점 부근인 9,800원과 심리적 마지노선인 9,000원이며, 단기 저항선은 11,000원, 중장기 저항선은 12,000원대입니다.

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패턴 인식

하락 채널 내에서 박스권을 형성하려는 움직임이 보이나, 직전 고점을 넘지 못하고 저점이 낮아지는 양상이 관찰되어 추세 전환을 위한 강력한 매수 신호가 부족합니다.

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기본적 분석

수익성 측면에서 2025년 기준 EPS(주당순이익)가 -273원으로 적자를 기록 중이며, ROE(자기자본이익률) 또한 -26.29%로 매우 저조합니다. 재무상태표상 BPS(주당순자산)는 1,351원이며, 지속적인 적자로 인해 자본의 질이 악화되고 있습니다. 영업이익과 현금흐름의 일치 여부를 판단하기에 이익 자체가 마이너스인 상황이라 재무적 안정성이 매우 낮습니다.

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수급 분석

최근 외국인과 기관의 동반 순매도가 관찰되며 매도 우위의 수급이 이어지고 있습니다. 특히 공매도 비율이 28.33%로 매우 높은 수준을 기록하고 있어, 주가 상승 시 상단을 제한하는 강력한 압력으로 작용하고 있습니다. 국민연금은 약 3.96%를 보유하고 있으나 수급 개선을 이끌기에는 역부족입니다.

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섹터 분석

KRX 정보기술 섹터의 평균 PBR이 4.34배인 것에 비해, 젬백스의 PBR은 7.79배로 섹터 평균 대비 현저히 높게 형성되어 있어 실적 대비 고평가 논란이 있습니다.