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080530 AI 분석 2026-09-10 21:51

당사는 1999년 2월 13일 설립되어, 2016년 마린코스메틱 인수를 통해 색조화장품 OEM/ODM 제조 및 판매 사업에 진출하였습니다. 주요 사업은 화장품 제조 및 판매, 화장품 용기 제조, 이미용기기 제조로 구성되어 있습니다.

코스메틱 용기사업 이미용기기사업 화장품 화장품 용기 이미용기기
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
59
기술
50
재무
75
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
2,100
가격 상단
3,500
summarize

종합 평가

수익성 개선(ROE 9.79%)과 극심한 저평가(PBR 0.47)라는 강력한 펀더멘털 매력이 존재합니다. 그러나 재무 구조의 불안정성, 외국인 수급 이탈, 거래량 감소에 따른 주가 탄력 부족이 상방 압력을 제한하고 있습니다. 중장기적 관점에서는 가격 메리트가 높으나, 기술적 추세 전환이나 수급 개선이 확인될 때까지는 관망하는 전략이 적절합니다.

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가격 동향

최근 주가는 20일 이동평균선 부근에서 횡보하며 단기적인 조정 국면을 보이고 있습니다. 5일 이동평균선이 하향 곡선을 그리며 현재가(2,495원)가 단기 지표 아래에 머물고 있어, 상방으로의 강한 추세 전환 신호는 아직 나타나지 않고 있습니다.

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거래량 분석

거래량이 최근 14,035주에서 3,577주 수준으로 점진적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 시장의 관심도가 낮아진 상태임을 의미하며, 주가가 방향성을 결정하기 위해서는 거래량 동반이 필요한 시점입니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 50.98로 중립적인 수준이며, MACD는 20.41로 양의 영역에 있으나 신호선(17.66)과의 격차가 줄어들며 상승 탄력이 둔화되고 있습니다. OBV는 -448,874로 지속적인 하락 추세를 보이며 가격 하락과 동행하고 있어, 유의미한 매집 흐름은 확인되지 않습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 2,400원 부근이며, 저항선은 최근 매물대가 형성된 2,600원 구간입니다.

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패턴 인식

뚜렷한 상승 패턴보다는 하락 이후 일정 가격대에서 하방 경직성을 확보하려는 횡보 패턴을 형성하고 있습니다.

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기본적 분석

2025년 이후 EPS 520원, ROE 9.79%를 기록하며 수익성이 개선되는 턴어라운드 양상을 보이고 있습니다. BPS는 5,300원으로 재무적 기초 체력은 유지 중이나, 재무상태표상 자본 항목의 변동성이 크게 나타나고 있어 재무 건전성 측면에서는 지속적인 모니터링이 필요합니다.

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수급 분석

최근 외국인이 2,054주를 순매도하며 수급 측면에서 부담을 주고 있습니다. 기관의 소폭 매수가 유입되고 있으나 개인의 매수세가 이를 상쇄하는 형국으로, 수급의 주도권이 명확하지 않습니다.

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섹터 분석

화장품 OEM/ODM 섹터 내에서 매우 낮은 밸류에이션을 유지하고 있습니다. KRX TMI 평균 PER(19.81배) 및 PBR(2.19배)과 비교했을 때, 코디의 PER 4.8배와 PBR 0.47배는 극심한 저평가 상태로 판단됩니다.