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모두투어
080160 AI 분석 2026-08-19 20:43당사는 여행알선 서비스와 호텔 숙박/위탁운영/대행 서비스의 두 가지 주요 사업 부문을 영위하고 있습니다. 여행알선 서비스는 항공권, 패키지, 크루즈 등 다양한 여행상품 기획 및 판매와 현지 서비스, 비자 발급을 제공하며, 호텔 부문은 객실 및 식음료 서비스 등을 운영하고 있습니다.
종합 평가
모두투어는 업종 평균 대비 낮은 밸류에이션과 높은 ROE라는 펀더멘털상의 매력을 가지고 있습니다. 그러나 최근 외국인의 강한 수급 이탈과 2026년 예상 EPS의 급감이라는 부정적 신호가 동시에 나타나고 있습니다. 기술적으로도 OBV가 하락하고 거래량이 실린 하락세가 진행 중이므로, 밸류에이션 저평가만으로 진입하기에는 리스크가 큽니다. 중장기적 관점에서 주가가 주요 지지선에서 하방 경직성을 확보하고 외국인의 매도세가 진정되는 것을 확인한 후 접근하는 관망 전략이 유효합니다.
가격 동향
최근 9,200원대에서 고점을 형성한 후 하락 추세로 전환되었습니다. 2026년 8월 19일 기준 현재가 8,720원은 20일 이동평균선(8,789.5원)을 하회하며 단기적인 하락 압력이 강해진 상태입니다.
거래량 분석
최근 거래량이 급증하며 가격이 하락하는 패턴을 보이고 있습니다. 특히 8월 19일에는 평소보다 크게 늘어난 201,690주의 거래량이 발생하며 하락 마감하여, 시장의 차익 실현 욕구와 매도 심리가 강해진 것으로 해석됩니다.
기술적 지표
이동평균선상 MA5, MA20, MA60이 밀집된 구간에서 주가가 하방으로 방향을 잡고 있습니다. RSI는 60.5로 중립 이상의 수치를 보이나 가격 추세와 괴리되어 있으며, OBV는 -3,130,548로 20일 평균(-2,925,625)보다 낮게 형성되어 자금의 이탈이 진행 중인 것으로 분석됩니다.
지지선·저항선
주요 저항선은 단기 이평선이 밀집된 8,800원~9,200원 구간으로, 이를 돌파해야 추세 전환이 가능합니다. 주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 및 최근 저점 부근인 8,200원~8,500원 영역으로 판단됩니다.
패턴 인식
고점에서 거래량이 실린 음봉이 출현하며 단기 하락 횡보 패턴으로 진입하는 모습입니다. 추세적인 반등을 위해서는 바닥권에서의 거래량 감소와 지지선 확인 과정이 필요합니다.
기본적 분석
수익성 지표인 ROE는 16.49%로 양호하며, BPS는 5,081원으로 자산 가치는 유지되고 있습니다. 하지만 연간 EPS 추이를 보면 2025년 767원에서 2026년 307원으로 크게 하락하며 성장성이 둔화되는 모습입니다. 재무제표상 영업현금흐름의 변동성이 크고 이익과 현금흐름의 일치도가 낮아 이익의 질적 측면에서 불안정성이 관찰됩니다.
수급 분석
수급 상황은 매우 부정적입니다. 최근 20거래일 중 외국인이 지속적으로 대량 매도세를 보이고 있으며, 특히 8월 19일에는 -19,909주의 순매도를 기록했습니다. 기관의 매수세는 미미하며, 개인 투자자가 외국인의 매도 물량을 받아내고 있어 수급 주체의 불균형이 심화된 상태입니다. 다만 공매도 잔고율은 0.0076으로 매우 낮아 숏스퀴즈 등의 급격한 변동성 요인은 제한적입니다.
섹터 분석
섹터 평균(KRX TMI)과 비교했을 때 PER 10.43배(평균 19.31배), PBR 1.72배(평균 2.13배)로 밸류에이션 측면에서는 저평가되어 있습니다. ROE 또한 업종 평균(11.03%)보다 높은 16.49%를 기록하며 효율적인 경영을 수행하고 있으나, 개별 기업의 이익 성장세 둔화가 주가에 반영되고 있습니다.