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인베니아

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079950 AI 분석 2026-08-25 15:48

당사는 TFT-LCD와 OLED 등 디스플레이 패널 제조 장비를 개발, 생산 및 판매하는 디스플레이 단일 사업을 영위하고 있습니다. 핵심 제품인 식각장비(Dry Etcher)를 중심으로 합착기, 진공물류시스템, Plasma Treatment, AOI 등으로 사업 영역을 지속적으로 확장하고 있습니다.

디스플레이 Dry Etcher 합착기 진공물류시스템 Plasma Treatment AOI FLXT
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
31
기술
25
재무
0
밸류에이션
75
수급
25
뉴스
50
안정성
0
가격 하단
750
가격 상단
1,200
summarize

종합 평가

PBR(주가순자산비율) 0.43배로 자산 가치 대비 극도의 저평가 구간에 위치해 있으나, 지속적인 적자로 인한 수익성 악화와 하락 추세가 뚜렷합니다. 기술적 과매도 신호가 나타나고 있음에도 불구하고, 중장기 투자 관점에서는 실적 개선과 수급의 유의미한 전환이 확인되기 전까지는 하방 위험이 큰 상태입니다.

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가격 동향

5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 현재가보다 높은 위치에 형성된 역배열 상태로, 중장기적인 하락 추세가 뚜렷하게 지속되고 있습니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 이전 대비 감소하는 추세이며, 외국인의 지속적인 매도 물량을 개인 투자자들이 받아내는 양상을 보이고 있어 시장의 매수 심리는 매우 위축되어 있습니다.

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기술적 지표

RSI(상대강도지수)가 8.39로 극심한 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성을 시사하고 있으나, MACD는 여전히 음의 영역에서 하락 신호를 보내고 있습니다. OBV(거래량 지표) 또한 가격 하락과 함께 하향 곡선을 그리며 매집세가 부족함을 보여줍니다.

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지지선·저항선

중기적인 주요 지지선은 800원~850원 부근에서 형성되어 있으며, 상방 저항선은 1,100원~1,150원 구간에서 강하게 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

하락 채널 내에서 저점을 계속해서 낮추는 하락 패턴이 관찰되고 있습니다. 단기적인 과매도에 따른 기술적 반등은 가능할 수 있으나, 추세 전환을 위한 이중 바닥이나 패턴 돌파는 확인되지 않았습니다.

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기본적 분석

BPS(주당순자산)가 2,234원으로 현재가 대비 매우 낮은 수준이나, 연간 EPS(주당순이익)가 지속적인 적자를 기록하며 수익성이 급격히 악화되었습니다. 이익의 질이 낮고 영업현금흐름의 변동성이 커 재무적 안정성이 매우 취약한 상태입니다.

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수급 분석

최근 외국인 투자자의 지속적인 순매도세가 관찰되며 수급의 하방 압력을 가중시키고 있습니다. 개인의 매수가 이어지고 있으나 이는 추세적 반전을 이끌어내기에는 부족한 규모로 판단됩니다.

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섹터 분석

코스닥 기계·장비 섹터의 전반적인 약세와 디스플레이 산업의 업황 불확실성이 맞물리며 섹터 내에서도 상대적인 약세를 면치 못하고 있습니다.