history
최근 조회 종목
expand_more
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
유니퀘스트
077500 AI 분석 2026-08-27 09:56당사는 반도체 솔루션 공급업체로, 설립 이후 전자 IT 제품 개발을 위한 반도체 솔루션 제공, 기술 마케팅, 영업, 기술지원, 교육 등 전문 서비스를 제공하고 있습니다. 주요 사업은 메모리 및 비메모리(시스템) 반도체를 활용한 솔루션 공급이며, 차량용 반도체, 정보통신기기, 스마트 가전, 인공지능 기반 머신러닝 등 다양한 산업 분야에 제품과 서비스를 제공합니다.
종합 평가
밸류에이션 측면에서 PBR 0.62배, PER 7.42배라는 매우 매력적인 저평가 상태이며, 기술적으로도 단기 반등 추세에 진입해 있습니다. 하지만 영업현금흐름의 심각한 마이너스 수치는 중장기 투자 관점에서 가장 큰 위험 요소입니다. 장부상 이익이 실제 현금으로 회수되지 않는 원인(재고 증가 또는 매출채권 회수 지연 등)이 해소되는지 확인이 필요합니다. 따라서 저평가 매력은 충분하나 현금흐름의 불안정성으로 인해 공격적인 매수보다는 추이를 지켜보는 관망 의견을 제시합니다.
가격 동향
최근 6,000원대 초반에서 바닥을 다진 후 반등하여 현재 7,000원대 초반에서 거래되고 있습니다. 단기적으로는 5일 이동평균선이 상향하며 긍정적인 흐름을 보이고 있으나, 중장기적으로는 변동성이 큰 박스권 양상을 띠고 있습니다.
거래량 분석
최근 거래량은 특정 시점에 급증했다가 다시 감소하는 패턴을 보이며, 시장의 강력한 매수세 유입보다는 단기 반등에 따른 기술적 흐름이 강한 것으로 해석됩니다.
기술적 지표
이동평균선은 5일선(7,202원)이 20일선(6,199.5원)과 120일선(6,521원) 위에 위치하며 단기 정배열 상태를 형성하고 있습니다. MACD는 413.7로 시그널선(305.4) 위에 있어 상승 추세에 있으며, RSI는 63.89로 과매수 구간에 진입하지 않은 중립 이상의 강세를 보입니다. 특히 OBV(24,701,608)가 20일 평균(23,540,124)을 상회하며 가격 상승과 함께 매집세가 유지되고 있는 점이 긍정적입니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 20일 및 60일 이동평균선이 밀집한 6,200원~6,300원 부근으로 판단됩니다. 저항선은 최근 고점 및 심리적 저항대인 7,500원과 8,000원 부근에서 형성될 가능성이 높습니다.
패턴 인식
단기적으로는 하락 추세를 멈추고 저점을 높이는 우상향 패턴을 시도하고 있으나, 확실한 추세 전환을 위해서는 8,000원 선의 돌파와 안착이 필요한 상황입니다.
기본적 분석
수익성 지표인 EPS는 955원, ROE는 8.36%로 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 하지만 현금흐름표 분석 결과, 영업현금흐름이 -1,528억 원으로 매우 큰 폭의 마이너스를 기록하고 있으며, 이를 재무활동현금흐름(+1,404억 원)으로 충당하고 있는 구조입니다. 이는 회계상 이익(EPS)은 발생하고 있으나 실제 현금 유입은 원활하지 않은 '이익의 질' 저하 상태를 의미하며, 재무 건전성 측면에서 주의가 필요합니다.
수급 분석
최근 외국인과 기관의 매수세가 간헐적으로 유입되었으나 일관된 방향성은 부족합니다. 다만, 신용잔고율이 2.95%(8월 14일)에서 2.24%(8월 25일)로 감소하며 신용 과열이 완화되는 추세입니다. 국민연금은 2026년 8월 26일 기준 4.08%의 지분을 보유하며 안정적인 지지 기반 역할을 하고 있습니다. 공매도 비율은 0.0363%로 매우 낮아 하방 압력은 제한적입니다.
섹터 분석
반도체 솔루션 유통 섹터 내에서 매우 저평가되어 있습니다. PER 7.42배와 PBR 0.62배는 업종 평균인 PER 18.94배, PBR 2.09배 대비 현저히 낮은 수준으로, 자산 가치와 수익력 대비 주가는 상당히 낮은 구간에 위치합니다.