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아미노로직스

아미노로직스

074430 AI 분석 2026-09-10 11:00

㈜아미노로직스는 원료의약품과 아미노산 유도체 화합물 등을 제조·판매하는 기업으로, 국내 제약 완제 회사에 원료의약품을 공급하고 아미노산 관련 제품을 생산하고 있습니다. 주요 사업 부문은 원료의약품과 아미노산 제품으로 구성되어 있으며, 다양한 의약품 및 화장품 원료로 활용되는 아미노산을 중심으로 사업을 영위하고 있습니다.

원료의약품 아미노산 원료의약품 아미노산 유도체 화합물 아미노산 비천연 아미노산 L-아미노산 D-아미노산
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
30
기술
25
재무
50
밸류에이션
25
수급
0
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
950
가격 상단
1,250
summarize

종합 평가

실적의 일부 회복에도 불구하고 극심한 이익 변동성과 현재의 강력한 하락 추세가 중장기 투자 관점에서 큰 위험 요소입니다. 특히 기관과 외국인의 동반 이탈과 공매도 비중의 확대는 추세 반전을 어렵게 만드는 요인입니다. 섹터 평균 대비 PBR이 높아 가격 메리트가 부족하므로, 명확한 수급 전환과 지지선 확보가 확인되기 전까지는 매도 의견을 유지하며 보수적으로 접근할 것을 권고합니다.

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가격 동향

단기 및 중기적으로 뚜렷한 하락 추세에 있습니다. 현재 주가는 5일 이동평균선(1,124.4원)과 20일 이동평균선(1,164.2원) 아래에서 형성되어 있으며, 지속적으로 저점을 낮추는 모습입니다.

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거래량 분석

거래량은 특이점 없이 유지되고 있으나, 가격 하락 과정에서 매도세가 우위에 있으며 반등을 이끌만한 대량 거래가 포착되지 않아 시장 심리가 위축된 상태입니다.

analytics

기술적 지표

RSI가 20.62로 강력한 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD가 시그널선 아래에서 하락세를 지속하고 있습니다. OBV는 97,601,789로 20일 평균인 98,344,720보다 낮게 형성되어 가격 하락과 자금 유출이 동행하는 부정적인 흐름을 보입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 60일 이동평균선(1,091.7원)과 볼린저밴드 하단인 1,077.76원 부근으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선(1,164.2원)과 최근 고점 부근인 1,220원대가 될 가능성이 높습니다.

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패턴 인식

특별한 캔들 패턴이나 반전 신호는 보이지 않으며, 전형적인 하락 채널 내에서 움직이는 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

2025년 기준 EPS 40원, ROE 6.28%를 기록하며 수익성을 회복했으나, 과거 EPS가 -83원(2022년)에서 28원(2023년)으로 급변하는 등 이익의 변동성이 매우 큽니다. 재무제표상 영업현금흐름의 변동 폭이 심해 이익의 질이 낮으며, 전반적인 재무 건전성은 보통 수준이나 성장성의 지속 가능성이 불투명합니다.

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수급 분석

수급 상황은 매우 부정적입니다. 최근 20거래일 동안 외국인과 기관이 지속적으로 순매도세를 이어가고 있으며, 개인만이 물량을 받아내고 있습니다. 특히 공매도 잔고 비율(bal_rto)이 0.0019에서 0.0065로 상승하며 하락에 베팅하는 물량이 늘어나고 있어 하방 압력이 강합니다.

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섹터 분석

KRX 소형 TMI 섹터 평균 PBR(0.75)과 비교했을 때 아미노로직스의 PBR(1.71)은 두 배 이상 높아 자산 가치 대비 고평가된 상태입니다. ROE(6.28%)는 섹터 평균(2.55%)보다 높으나, 높은 PBR이 이를 상쇄하여 밸류에이션 매력은 낮습니다.