케이에스피

073010 AI 분석 2026-09-02 00:31

당사는 엔진부품사업, 형단조사업, 기타사업의 3개 사업부문으로 구성되어 있으며, 종속회사인 대영산업은 콘로드 제조를 담당하고 있습니다. 주요 제품으로는 대형 및 중형 엔진용 밸브류, 금속 단조제품(프랜지, 링기어 등), 산업용 밸브 및 선박용 부품 등이 있습니다.

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분석 평가

중립

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

수급

뉴스

안정성

가격 하단

2,500

가격 상단

3,600

summarize

종합 평가

케이에스피는 매출 성장과 낮은 부채비율, 안정적인 현금흐름 등 펀더멘털 면에서는 매우 긍정적이며 밸류에이션 또한 저평가 구간에 있습니다. 하지만 기술적으로 하락 추세가 지속되고 있고, 외국인 수급 이탈과 기관의 부재라는 수급적 약점이 명확합니다. 중장기 투자 관점에서는 하방 위험이 제한적이지만, 현재의 가격 하락 추세가 멈추고 수급이 개선되는 확인 과정이 필요하므로 '관망' 의견을 제시합니다. 추후 2,800원 초반대에서 지지를 확인하거나 외국인 매수세로의 전환이 포착될 때 진입하는 전략이 유효합니다.

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가격 동향

최근 며칠간 3,030원에서 2,865원까지 하향 곡선을 그리며 단기 하락 추세에 진입했습니다. 중장기적으로는 120일 이동평균선(3,635원)보다 상당히 낮은 위치에 있어 장기적 하락 흐름 속에서 바닥을 확인하는 과정에 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 특정 방향성 없이 횡보하는 모습이며, 가격 하락 시 거래량이 크게 실리지 않아 강한 투매보다는 매수세 부재에 따른 가격 밀림 현상으로 해석됩니다.

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기술적 지표

5일(2,964원), 20일(2,891원), 60일(2,961.5원) 이동평균선이 서로 엉켜 있으며 단기적으로 역배열 초입 단계입니다. RSI는 47.98로 중립 수준이며, OBV(30,108,672)가 20일 평균(30,135,291)보다 낮아지며 가격 하락과 동행하는 모습을 보이고 있습니다. 현재 주가는 볼린저 밴드 하단(2,891원) 부근에서 지지력을 테스트하고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점인 2,810원 및 심리적 지지선인 2,500원 부근으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 60일선인 2,961원, 중장기적으로는 120일선인 3,635원 영역에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

특별한 반전 패턴은 식별되지 않으며, 하락 추세선 내에서 저점을 낮추는 전형적인 약세 흐름을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

2026년 6월 30일 기준 매출액 313.6억 원, 영업이익 43억 원을 기록하며 영업이익률 13.8%의 견조한 수익성을 보여주고 있습니다. 특히 전분기 매출(250.2억 원) 대비 성장세가 뚜렷합니다. 부채총계 631억 원, 자본총계 877억 원으로 부채비율은 약 71.9% 수준이며 재무건전성이 매우 우수합니다. 영업활동현금흐름(+30.5억 원)이 당기순이익과 방향성을 같이 하고 있어 이익의 질이 양호하며, 투자활동현금흐름(-38.9억 원)을 통해 지속적인 설비 투자가 이루어지고 있음을 알 수 있습니다.

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수급 분석

수급 측면에서는 외국인의 지속적인 매도 우위가 두드러지며, 기관 투자자의 참여가 매우 저조하여 개인 투자자가 물량을 받아내는 형태입니다. 공매도 비율은 0.0841%, 잔고 비율은 0.0038%로 매우 낮아 공매도 리스크는 제한적입니다. 신용잔고율은 3.23% 수준으로 과열 상태는 아니며 안정적입니다. 국민연금 보유 데이터는 제공되지 않아 확인이 불가합니다.

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섹터 분석

기계·장비 섹터 내에서 PER(17.47배)과 PBR(1.38배)이 KRX TMI 평균(PER 19.13배, PBR 2.12배)보다 낮아 상대적으로 저평가되어 있습니다. 다만, ROE(7.9%)는 섹터 평균(11.08%) 대비 다소 낮아 효율성 측면에서는 개선이 필요합니다.