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메가스터디
072870 AI 분석 2026-09-11 23:50메가스터디(주)는 본사와 9개 종속회사를 통해 투자 및 기타사업, 교육, 출판, 급식, 레저(골프장 운영) 등 다양한 사업을 영위하고 있습니다. 2000년 설립 후 상장하였으며, 주요 사업으로는 계열사 경영자문, 온·오프라인 교육서비스, 학습서 출판, 단체급식, 골프장 운영 등이 있습니다.
종합 평가
극도로 낮은 밸류에이션과 높은 배당수익률, 안정적인 재무 구조를 갖추어 중장기적 안전마진은 충분히 확보된 상태입니다. 다만 현재 주가 추세가 하향 횡보 중이고 외국인 수급이 이탈하고 있어, 단기적인 상승 촉매제가 부족합니다. 따라서 가치 투자 관점에서는 매력적이나 추세적 전환 확인이 필요한 중립적 관점을 유지합니다.
가격 동향
최근 단기 하락세를 보이며 13,000원 초반대에서 지지선을 탐색하는 횡보 흐름을 나타내고 있습니다.
거래량 분석
거래량이 점진적으로 감소하며 시장의 관심도가 낮아진 상태로, 뚜렷한 거래량 동반 반등 신호는 보이지 않습니다.
기술적 지표
이동평균선은 MA5(13,190원)와 MA20(13,300.5원)이 현재가보다 위에 위치해 저항선 역할을 하고 있습니다. RSI는 49.46으로 중립 수준이며, OBV는 873,008로 20일 평균(912,757)보다 낮아 매집보다는 이탈 경향이 강합니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 MA120선 부근인 12,900원대로 판단되며, 단기 저항선은 MA20선이 위치한 13,300원 부근으로 분석됩니다.
패턴 인식
특별한 추세 반전 패턴은 식별되지 않으며, 완만한 하향 횡보 구간에서 바닥을 다지는 모습입니다.
기본적 분석
EPS 2,393원, BPS 29,432원을 기록하고 있으며, ROE는 8.06%로 준수한 수익성을 보입니다. 재무상태표상 BPS가 장기적으로 우상향하고 있어 누적 이익을 통한 자산 가치 증가가 확인되며, 재무 건전성은 매우 양호한 수준입니다.
수급 분석
최근 외국인이 순매도세를 보이고 있으며, 기관은 소폭 순매수하며 대응하고 있습니다. 국민연금이 4.05%(2026-09-10 기준)를 보유하고 있으며, 신용잔고율이 0.61%로 매우 낮아 잠재적인 매물 압박은 적습니다.
섹터 분석
KRX TMI 섹터 내에서 PER과 PBR이 매우 낮은 극저평가 종목에 해당합니다. 업종 평균 대비 밸류에이션 매력은 압도적이나, 교육 산업 전반의 성장 모멘텀 정체라는 환경적 제약이 존재합니다.