Quantylab
하이스틸

하이스틸

071090 AI 분석 2026-09-08 11:54

하이스틸은 2003년 한일철강에서 분할되어 설립된 강관 전문회사로, 2009년 당진공장 준공과 2022년 함안공장 가동 등 주요 연혁을 가지고 있습니다. 주요 사업은 강관 제조 및 판매이며, 자회사로는 강관 열처리와 임대업을 영위하는 하이파워, 미국 등 북미지역 강관 판매를 담당하는 HISTEEL PIPE&TUBE INC.가 있습니다.

강관 제조 강관 판매 열처리 부동산 임대업 도소매 및 상품중개업 금속가공제품제조업 강관 강관 열처리 주유소 임대 철강제품 판매
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
41
기술
75
재무
0
밸류에이션
75
수급
25
뉴스
50
안정성
0
가격 하단
2,600
가격 상단
3,600
summarize

종합 평가

기술적으로는 단기 반등 추세가 형성되었고 OBV 또한 긍정적이나, 자본잠식 우려와 적자 지속이라는 치명적인 재무적 리스크가 상존합니다. 극심한 저PBR 매력이 있으나 실질적인 이익 개선과 재무 구조 개선이 확인되지 않는 한, 중장기 투자 관점에서는 하방 위험이 매우 높습니다. 따라서 기술적 반등을 확인하며 리스크를 관리해야 하는 관망(Hold) 관점을 유지합니다.

trending_up

가격 동향

단기 및 중기 이동평균선(5일, 20일, 60일)이 가격 아래에서 우상향하며 정배열 초입 구간에 진입했습니다. 다만, 장기 이동평균선인 120일선(3,473원)이 강력한 상단 저항선으로 작용할 것으로 보입니다.

bar_chart

거래량 분석

최근 주가 상승과 함께 거래량이 일부 동반되었으나, 기관 투자자의 매도 물량이 출회되며 상승 탄력이 일부 제약받는 모습입니다.

analytics

기술적 지표

5일 이동평균선(3,100원), 20일 이동평균선(3,084원), 60일 이동평균선(3,041원)이 정배열을 형성하며 단기 반등 추세를 나타내고 있습니다. RSI는 63.8로 강세 구간에 있으며, OBV(78,089,944) 또한 완만한 상승 곡선을 그리며 가격 상승과 동행하고 있습니다.

drag_handle

지지선·저항선

주요 지지선은 단기 이평선이 밀집된 3,000원 부근이며, 강력한 저항선은 120일 이동평균선인 3,473원 가격대입니다.

pattern

패턴 인식

바닥권에서 단기 이동평균선들이 골든크로스를 형성하며 반등하는 패턴을 보이고 있으나, 재무적 불안정성으로 인해 추세 전환의 완성 여부는 확인이 필요합니다.

account_balance

기본적 분석

재무 건전성이 매우 취약합니다. 2026년 6월 기준 자본총계가 약 -29.7억 원을 기록하며 자본잠식 위험이 관찰됩니다. 2025년 ROE는 -3.14%로 적자가 지속되고 있으며, 수익성 지표와 재무 안정성이 모두 악화된 상태입니다.

swap_horiz

수급 분석

최근 기관 투자자의 순매도가 지속되고 있으며, 외국인 또한 매도 우위를 보이고 있습니다. 개인 투자자가 이러한 물량을 받아내는 양상입니다. 신용잔고율은 1.96%로 낮은 수준을 유지하고 있어 과열 징후는 보이지 않습니다.

donut_small

섹터 분석

철강금속 섹터 내에서 PBR 0.44를 기록하며 자산 가치 대비 매우 낮은 평가를 받고 있으나, 이는 기업의 재무적 불확실성(자본잠식 등)이 반영된 결과로 해석됩니다.