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대호에이엘

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069460 AI 분석 2026-03-18 04:47

당사는 알미늄 압연 및 철도차량 부문에서 사업을 영위하고 있으며, 알미늄 판재와 박, 철도차량 부품 등을 주요 제품으로 생산하고 있습니다. 회사는 1960년대 알미늄 산업의 태동기부터 성장과 성숙기를 거쳐 산업구조조정을 통해 현재에 이르고 있습니다.

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분석 평가
-
종합 점수
재분석 대기
가격 하단
420
가격 상단
700
summarize

종합 평가

기술적·수급·펀더멘털 모두 뚜렷한 강점이 부족. 중장기 하락 추세와 성장성 정체, 수급 이탈이 동반되어 투자 매력도 낮음. 단기 반등 가능성은 있으나, 중장기 관점에서는 보수적 접근 필요.

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가격 동향

최근 3개월간 주가는 600원대 초반에서 횡보하며, 중기적으로는 20/60/120일선 모두 하락세를 보임. 단기 반등 시도는 있으나 장기 하락 추세가 우세.

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거래량 분석

거래량은 전반적으로 감소세이며, 최근 반등 구간에서도 뚜렷한 수급 유입이 관찰되지 않음. 시장 심리는 관망 또는 약세 우위.

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기술적 지표

5일선 580원, 20일선 595원, 60일선 630원, 120일선 670원. RSI 38로 과매도권 근접, MACD는 음의 영역에서 약한 반등 시도. 볼린저밴드 하단 부근에서 등락 반복.

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지지선·저항선

주요 지지선: 420~450원(2023~2024년 저점), 550원(단기 지지). 저항선: 630원(60일선), 700원(중장기 박스권 상단).

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패턴 인식

최근 이중바닥 시도 후 약한 반등, 그러나 명확한 상승 전환 신호는 부재. 장기적으로는 하락 채널 내 움직임.

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기본적 분석

PER 25배, PBR 1.2배, ROE 4% 내외로 업종 평균 대비 저조. 최근 3년 매출 성장 정체, 영업이익률 2%대. 재무구조는 안정적이나 성장성·수익성 모두 평이.

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수급 분석

기관·외국인 순매도 지속, 개인 매수 우위. 공매도 비율은 낮으나 프로그램 매매도 소극적. 수급상 뚜렷한 매수세 부재.

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섹터 분석

비철금속/알루미늄 섹터 내 중소형주로, 업종 내 경쟁력은 평이. 섹터 전반의 성장성도 제한적이며, 대형주 대비 관심도 낮음.