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누리플랜

누리플랜

069140 AI 분석 2026-09-03 18:42

㈜누리플랜은 도시환경개선 전문회사로, 1995년 설립되어 상장 후 보도육교, 방음벽 등 도시건설, 경관조명, 건설/플랜트, 방산 및 IT, 대기환경 등 다양한 사업 부문을 영위하고 있습니다. 주요 제품 및 서비스로는 보도육교, 방음벽, 경관조명, 산업용 LED, 교량받침, 환경개선 시스템 등이 있으며, 지속적으로 신규 사업을 추진하고 있습니다.

도시건설 경관조명 건설/플랜트 방산사업 및 IT 대기환경 보도육교 방음벽 교량점검로 경관시설물 경관조명
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
34
기술
25
재무
25
밸류에이션
50
수급
25
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
1,650
가격 상단
2,000
summarize

종합 평가

기술적 하락 추세, 낮은 수익성(ROE 0.59%), 그리고 외국인 수급 이탈이라는 부정적 신호가 겹쳐 있습니다. PBR 기준으로는 자산 대비 저렴해 보일 수 있으나, 실질적인 이익 성장성이 뒷받침되지 않는 '가치 함정(Value Trap)'의 위험이 있습니다. 중장기 관점에서도 뚜렷한 반등 모멘텀이 부족하므로 매도 또는 보수적인 관망이 필요합니다.

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가격 동향

최근 주가는 5일 이동평균선이 20일 이동평균선 아래로 위치하는 단기 하락 추세를 보이고 있으며, 중기적으로도 하락 압력이 지속되는 양상입니다.

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거래량 분석

거래량이 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있어 시장의 관심도가 낮으며, 매수세 유입을 이끌만한 거래량 폭발이 나타나지 않고 있습니다.

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기술적 지표

RSI는 43.08로 약세 구간에 머물러 있으며, MACD가 시그널 선을 하향 돌파한 데드크로스 상태로 하락 에너지가 강합니다. OBV 역시 하락 흐름을 보이며 수급 이탈을 뒷받침하고 있습니다.

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지지선·저항선

단기 지지선은 60일 이동평균선 및 볼린저밴드 하단 부근인 1,750원대이며, 주요 저항선은 최근 매물대가 형성된 1,900원 부근입니다.

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패턴 인식

단기적인 하락 채널 내에서 움직이고 있으며, 추세 전환을 위한 바닥 다지기 패턴이 확인되지 않습니다.

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기본적 분석

ROE(자기자본이익률)가 0.59%로 매우 낮아 자본 효율성이 극도로 취약하며, EPS(주당순이익)는 16원에 불과해 이익 창출 능력이 미미합니다. 과거 재무제표상 자본 변동성이 컸던 점을 고려할 때, 낮은 이익 수준과 재무 건전성 사이의 균형이 불안정합니다.

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수급 분석

최근 외국인 투자자의 매도세가 관찰되는 반면, 개인 투자자의 매수세가 유입되고 있으나 이는 추세 반전보다는 하락 과정에서의 기술적 반등 시도에 가깝습니다. 신용 잔고율은 0.11로 낮은 수준이라 과열 상태는 아닙니다.

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섹터 분석

업종 평균(KRX TMI) 지표와 비교했을 때, PBR(주가순자산비율)은 0.67로 자산 가치 대비 저평가된 측면이 있으나, 극도로 낮은 이익으로 인해 PER(주가수익비율)은 114.38배로 매우 높게 형성되어 있습니다.