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068790 AI 분석 2026-09-02 16:48

당사는 디스플레이 장비 제조를 주력으로 하며, 풍력 발전 에너지 사업과 내시경 의료기기 사업으로 포트폴리오를 다각화하고 있습니다. 주요 제품은 습식 공정 장비와 세정장비, 풍력 발전 솔루션, 그리고 내시경 의료기기(ILLUS 시리즈)입니다. 설립 이후 약 20년간 글로벌 시장에서 디스플레이 장비 분야 1위를 유지하고 있으며, 신사업을 통해 지속 가능한 성장을 추구하고 있습니다.

디스플레이 장비 에너지 의료기기 농산물 재배 및 유통 습식 공정 장비 세정장비(HDC) 풍력 발전 종합 솔루션 중형 발전기 턴키 서비스 위 내시경 장비(ILLUS-V)
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
56
기술
0
재무
100
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
5,000
가격 상단
7,500
summarize

종합 평가

수익성(ROE 30% 이상)과 밸류에이션(PBR 0.37배) 측면에서는 매우 매력적인 구간임이 분명합니다. 그러나 현재 기술적 추세가 완전히 붕괴되었고 공매도 잔고가 급증하는 등 수급 환경이 악화되어 있어, 낙폭 과대에 따른 기술적 반등을 기대하기에는 하락 모멘텀이 너무 강합니다. 따라서 추세 전환과 수급 개선이 확인될 때까지는 보수적인 관점에서 매도를 유지하거나 관망하는 전략이 적절합니다.

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가격 동향

최근 주가는 5일 및 20일 이동평균선을 차례로 하향 돌파하며 급격한 하락 추세를 보이고 있습니다. 단기적인 가격 지지선이 무너진 상태로 하방 압력이 매우 강합니다.

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거래량 분석

주가 하락과 함께 거래량이 일시적으로 급증하며 투매 물량이 출현했습니다. 이는 매수세가 실종된 가운데 공포 심리가 반영된 결과로 해석됩니다.

analytics

기술적 지표

RSI가 22.87로 기록되어 극심한 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 MACD가 음의 영역에서 하락하고 있고, OBV 역시 지속적으로 감소하며 가격과 함께 매도세가 강화되고 있음을 보여줍니다.

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지지선·저항선

심리적 및 기술적 주요 지지선은 5,000원~6,000원 구간이며, 단기 저항선은 최근 반등이 시도될 수 있는 7,200원 부근입니다.

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패턴 인식

급격한 가격 붕괴로 인해 단기 하락 채널을 형성하고 있으며, 바닥을 다지는 구간이 나타나기 전까지는 추가적인 변동성이 예상됩니다.

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기본적 분석

ROE가 30.58%에 달할 정도로 수익성이 매우 뛰어나며, PER 1.21배, PBR 0.37배라는 극단적인 저평가 상태를 유지하고 있습니다. EPS 5,910원 역시 견고한 이익 창출력을 증명합니다.

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수급 분석

공매도 비율이 최근 0.34(34%)까지 상승하며 하락 압력을 가중시키고 있습니다. 외국인과 기관의 매도세가 이어지며 수급 측면에서 불안정한 모습입니다.

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섹터 분석

기계·장비 섹터 평균(PER 19.13, PBR 2.12)과 비교했을 때 압도적인 저평가 종목이나, 시장 전반의 약세와 맞물려 종목 특유의 가치가 주가에 반영되지 못하고 있습니다.