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HLB생명과학

HLB생명과학

067630 AI 분석 2026-08-25 15:16

HLB생명과학은 1993년 설립된 의료기기 전문회사로, 메디케어, 바이오개발, 의료기기, 에너지 등 4개 사업부문을 운영하고 있습니다. 주요 사업은 체외 진단용 의료기기, 신약 및 바이오인공간 개발, 일회용 주사기 등 의료기기 제조, 태양광 및 폐기물 소각열 에너지 사업 등입니다.

메디케어사업 바이오개발사업 의료기기사업 에너지사업 체외진단용 의료기기 화장품 케이스 자동차 부품 시약 기자재 소모품
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
29
기술
25
재무
25
밸류에이션
25
수급
25
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
2,400
가격 상단
3,100
summarize

종합 평가

기술적 역배열에 따른 하락 추세, 외국인의 지속적인 매도세, 그리고 이익 대비 과도하게 높은 밸류에이션(PER 77.31배)이 복합적으로 작용하고 있습니다. 수익성 지표인 ROE 또한 1.49%로 매우 낮아 중장기적인 주가 상승 동력이 부족한 상황입니다. 따라서 현재의 하락 추세가 진정될 때까지 보수적인 접근이 필요하며 매도 관점을 유지합니다.

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가격 동향

단기 및 중기 이동평균선이 모두 하락하는 역배열 상태로, 최근 주가는 3,000원 선을 하회하며 하락 추세를 이어가고 있습니다.

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거래량 분석

거래량이 전일 대비 감소하며 시장의 매수세가 약화되었고, 주가 하락과 함께 거래 규모가 축소되는 양상입니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 76.6으로 단기적 과매수 구간에 진입했으나 주가는 하락 중인 괴리 현상이 나타나고 있습니다. 이동평균선(5일, 20일, 60일, 120일)은 모두 역배열 상태이며, OBV는 10,432,420 수준으로 유지되고 있으나 가격의 하락세를 방어하지 못하고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 BPS(주당순자산) 수준인 2,440원과 20일 이동평균선인 2,571원 부근이며, 저항선은 최근 매물대가 형성된 3,000원과 3,160원입니다.

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패턴 인식

상승 추세 이후 고점을 낮추며 하락하는 전형적인 하락 전환 패턴이 관찰됩니다.

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기본적 분석

EPS(주당순이익) 54원, ROE(자기자본이익률) 1.49%로 수익성이 매우 낮은 수준입니다. BPS(주당순자산)는 2,440원으로 자산 가치는 존재하나, 낮은 이익 규모에 비해 PER(주가수익비율)이 77.31배로 매우 높아 이익 창출력 대비 주가가 고평가되어 있습니다.

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수급 분석

외국인이 34,505주를 순매도하며 수급 측면에서 부정적인 흐름을 보이고 있으며, 개인의 순매수로 인해 하락 폭이 일부 제한되고 있는 모습입니다.

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섹터 분석

제약 섹터 내에서 비교했을 때 수익성(ROE)은 낮고 밸류에이션(PER)은 높은 편에 속하여 섹터 내 상대적 매력도가 떨어집니다.