하나마이크론

최근 주가는 39,200원까지 급등한 후 36,600원으로 일부 조정받는 모습입니다. 중기적으로는 20일 이동평균선(32,925원)이 우상향하며 하방을 지지하고 있으나, 60일 및 120일 이동평균선 아래에 위치한 역배열 상태에서 추세 전환을 시도하는 단계입니다.

8월 18일 거래량이 662만 주로 크게 증가하며 강한 매수세가 유입되었으나, 이튿날 거래량이 줄며 가격이 하락한 점은 단기 차익 실현 매물이 출현한 것으로 해석됩니다.

RSI는 71.77로 과매수 구간에 진입하여 단기 조정 가능성이 있습니다. MACD는 시그널선 위에 위치하며 상승 모멘텀을 유지하고 있습니다. 특히 OBV는 126,518,209로 20일 평균(119,675,774)를 상회하며 주가 상승과 동행하는 긍정적인 흐름을 보이고 있습니다.

주요 지지선은 중기 추세선인 20일 이동평균선 부근인 32,900원~33,000원 영역으로 판단됩니다. 저항선은 최근 고점 및 장기 이동평균선이 밀집한 38,500원~40,500원 구간에서 형성될 가능성이 높습니다.

최근 바닥권에서 대량 거래를 동반한 반등이 나타나며 추세 전환을 시도하는 V자형 회복 패턴의 초기 단계로 보이나, 상단 저항선 돌파 여부 확인이 필요합니다.

재무 실적의 턴어라운드가 매우 강력합니다. 2026년 예상 EPS는 3,306원으로 2024년(-382원) 대비 극적인 개선이 이루어졌으며, ROE 또한 2024년 -6.99%에서 2026년 42.71%로 급증하며 수익성이 크게 향상되었습니다. BPS는 6,007원으로 자산 가치가 꾸준히 상승하고 있으며, 이익의 급증이 자본 확대로 이어지고 있습니다.

최근 투자자별 수급은 혼조세를 보입니다. 8월 18일 기준 개인은 매수세를 유지하고 있으나 기관과 외국인은 매도 우위를 보였습니다. 신용잔고율은 8월 14일 기준 2.9%로 점진적으로 증가하고 있어 과열 징후에 주의가 필요합니다. 국민연금은 2026년 8월 19일 기준 보유비율 4.01%로, 과거 5.03%(2023년 9월) 대비 소폭 감소한 상태입니다. 공매도 비율은 3.92% 수준으로 낮아 하방 압력은 제한적입니다.

반도체 후공정 전문 기업으로서 KRX 반도체 섹터 내에서 높은 성장성을 인정받고 있습니다. 다만, 현재 PER 61.54배, PBR 6.53배는 섹터 평균(PER 24.41배, PBR 5.33배) 대비 상당히 고평가된 상태로, 실적 성장 속도가 주가 상승분을 정당화해야 하는 구간입니다.