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오텍

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067170 AI 분석 2026-08-25 02:39

당사는 특수차량 제조 전문기업으로, 최첨단 음압 앰뷸런스, 복지차량, 검진차, 특수 물류차량, 의료기기, 자동차부품 등을 생산하고 있습니다. 주요 사업 부문은 특장차(내장·냉동탑차 등), 의료(일반·특수형 앰뷸런스, 검진차, 의료기기), 복지(장애인 차량 등), 자동차부품으로 구성되어 있습니다.

특장차량 냉난방기기 공조기기 냉동냉장설비 기계식주차장치 자동차부품 복지차량 앰뷸런스 내장탑차 냉동탑차
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
54
기술
50
재무
50
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
2,000
가격 상단
3,500
summarize

종합 평가

자산 가치 측면에서 PBR 0.54라는 강력한 저평가 매력을 보유하고 있어 하방 경직성은 확보한 것으로 판단됩니다. 그러나 외국인의 매도세 지속, 공매도 비율 상승, 그리고 재무 데이터의 불확실성이라는 부정적 신호가 공존하고 있습니다. 따라서 현재는 공격적인 매수보다는 주가가 박스권 하단을 지지하며 수급이 개선되는 것을 확인해야 하는 '관망' 단계입니다. 중장기적으로는 자산 가치 회복을 기대할 수 있으나, 추세 전환의 확증이 필요합니다.

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가격 동향

최근 주가는 이동평균선들이 밀집된 구간에서 횡보하며 방향성을 탐색하고 있습니다. 단기적으로는 2,500원 부근에서 등락을 반복하며 중기적인 추세 전환을 위한 에너지를 응축하는 모습입니다.

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거래량 분석

거래량은 특정 시점에 급증했다가 다시 감소하는 변동성 패턴을 보이고 있습니다. 이는 시장의 관심이 일시적으로 집중되었다가 다시 소강상태에 접어든 것으로, 매수세와 매도세가 팽팽하게 맞서고 있는 심리적 과도기임을 시사합니다.

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기술적 지표

RSI가 69.05로 과매수 구간에 근접해 있어 단기적인 가격 부담이 존재합니다. MACD는 36.29로 양의 값을 유지하며 상승 동력을 유지하려 하나, OBV(71,153,010)는 주가 변동과 비교했을 때 뚜렷한 상승 추세를 보이지 못하고 정체되어 있어 매집 세력의 강력한 유입은 확인되지 않습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 2,193원(20일 이동평균선 부근)과 2,133원이며, 주요 저항선은 2,630원(최근 고점) 및 2,738원(볼린저 밴드 상단) 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

뚜렷한 추세 형성 없이 일정 가격대 내에서 움직이는 박스권 횡보 패턴을 보이고 있습니다. 박스권 하단 지지 여부와 상단 돌파 여부가 향후 중장기 방향성을 결정할 핵심 요소입니다.

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기본적 분석

BPS(주당순자산)가 4,600원으로 현재가 대비 매우 높은 수준이며, PBR(주가순자산비율)은 0.54로 자산 가치 측면에서 극심한 저평가 상태입니다. 다만, 재무상태표상 자본 및 부채의 변동성이 크게 나타나고 있으며, 최근 EPS(주당순이익) 데이터의 불확실성으로 인해 이익의 질과 현금흐름의 안정성을 확신하기에는 데이터가 부족한 상황입니다.

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수급 분석

최근 외국인이 지속적인 순매도세를 보이며 수급에 압박을 가하고 있습니다. 공매도 비율 또한 최근 0.0546 수준으로 소폭 상승하며 하방 압력을 높이고 있는 반면, 개인 투자자 위주의 매수세가 유입되며 수급 불균형이 나타나고 있습니다.

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섹터 분석

운송장비·부품 섹터 내에서 기업 가치 대비 주가가 매우 낮게 형성되어 있습니다. KRX TMI 평균 PBR이 2.15인 것과 비교하면 오텍의 PBR 0.54는 섹터 내에서도 현저히 낮은 수준입니다.