한성크린텍

전반적인 하락 추세가 지속되고 있습니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 아래에 위치한 역배열 상태로, 중장기적인 방향성이 하향 안정화되는 모습입니다. 다만 최근 RSI가 20.57로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성이 있는 지점입니다.

거래량이 최근 들어 크게 감소하며 시장의 관심도가 낮아진 상태입니다. 9월 3일 일시적으로 거래량이 증가하며 변동성을 보였으나, 이후 다시 줄어들며 매수세의 유입이 미미한 상황입니다.

이동평균선은 1,554원(5일)부터 1,716원(60일)까지 모두 현재가 위에 형성되어 강한 저항대로 작용하고 있습니다. MACD는 -18.09로 시그널선 아래에 머물며 하락 에너지가 지속되고 있습니다. OBV는 142,503,092 수준에서 횡보하며 가격 하락과 동행하고 있어, 매집의 흔적보다는 보유자의 이탈 또는 무관심이 지배적입니다.

주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 및 최근 저점 부근인 1,430원~1,500원 구간으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선이 위치한 1,626원 부근이며, 이를 돌파해야 중기 추세 전환을 논의할 수 있습니다.

특별한 반전 패턴은 식별되지 않으며, 완만한 하향 채널을 형성하며 저점을 낮춰가는 전형적인 약세 흐름을 보이고 있습니다.

재무 상태는 매우 취약합니다. 2026년 9월 기준 ROE는 0.17%로 수익성이 극도로 낮으며, 주당순자산(BPS)은 1,161원으로 과거 대비 지속적으로 하락하는 추세입니다. 2024년 EPS -1,532원에서 2025년 2원으로 흑자 전환을 시도했으나 이익의 절대 규모가 너무 작아 유의미한 턴어라운드로 보기 어렵습니다. 손익계산서상 이익과 영업현금흐름의 일치도가 낮고 변동성이 커 재무적 안정성이 결여되어 있습니다.

최근 외국인과 개인의 매매가 반복적으로 교차하고 있으나, 기관 투자자의 유입은 거의 전무합니다. 공매도 잔고비율은 0.0115%로 낮은 수준이며, 신용잔고율 역시 1.05% 내외로 과열 징후는 없으나 이는 시장의 관심 부족을 의미하기도 합니다. 국민연금 보유 데이터는 확인되지 않습니다.

수처리 EPC 및 환경시설 사업을 영위하고 있으나, 섹터 평균(KRX TMI) PER 18.76배 대비 해당 종목의 PER은 781배로 극도로 고평가되어 있습니다. PBR은 1.35배로 섹터 평균(2.08배)보다 낮지만, ROE가 0.17%에 불과해 자산 효율성이 매우 떨어지는 상태입니다.