큐에스아이

중장기 하락 추세가 뚜렷합니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 아래에 모두 위치하며 전형적인 역배열 상태를 보이고 있으며, 단기적인 반등 시도에도 불구하고 하방 압력이 지속되고 있습니다.

거래량은 일정 수준을 유지하고 있으나, 주가 하락 시 거래량이 동반되는 경향이 있어 매수세보다는 매도세가 시장 심리를 주도하고 있는 상황입니다.

RSI는 37.23으로 과매도 구간에 근접하며 하락세가 심화되었습니다. MACD는 -83.18로 시그널선(-46.18)보다 훨씬 아래에 위치해 하락 모멘텀이 강합니다. OBV는 37,972,199로 20일 이동평균선인 38,014,092를 하회하고 있어, 주가 하락과 함께 자금 이탈 흐름이 나타나는 동행 현상을 보입니다.

주요 지지선은 최근 저점과 볼린저밴드 하단이 맞물리는 6,800원~6,900원 구간입니다. 저항선은 20일 및 60일 이동평균선이 밀집해 있는 7,400원~7,500원 부근에서 강한 매물 저항이 예상됩니다.

하락 채널 내에서 저점을 낮추는 흐름이 계속되고 있습니다. 아직은 이중바닥이나 역헤드앤숄더와 같은 추세 전환 신호가 관찰되지 않아 성급한 바닥 잡기보다는 추세 반전을 확인하는 과정이 필요합니다.

BPS 9,645원으로 순자산 가치는 점진적으로 증가해 왔으나, ROE가 2.90%로 매우 낮아 자본 활용 효율성이 극히 저조합니다. EPS 282원을 기록하며 이익은 유지하고 있으나 성장성이 정체된 모습입니다. 재무상태표상 자본은 안정적이지만, 영업이익의 질과 수익성 지표가 낮아 펀더멘털의 매력도는 제한적입니다.

수급 측면에서 매우 부정적입니다. 외국인은 지속적으로 매도세를 보이며 개인 투자자가 이를 받아내는 구도입니다. 특히 공매도 비율이 2026년 9월 7일 기준 0.0949(9.49%)까지 급증하며 하락에 배팅하는 세력이 강화되었습니다. 신용잔고율은 1.93% 수준으로 과열 상태는 아니나 수급 공백이 심화되고 있습니다.

반도체 및 IT 하드웨어 섹터 내에서 PBR(0.72)은 업종 평균(2.08) 대비 매우 낮아 자산 가치 기준으로는 저평가 상태입니다. 하지만 ROE(2.90%)가 업종 평균(11.08%)에 크게 못 미치고 있어, 단순 저PBR 전략보다는 수익성 개선 여부가 섹터 내 위상 회복의 핵심입니다.