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신성델타테크

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065350 AI 분석 2026-08-26 08:04

당사는 HA(생활가전), BA(2차전지), 물류 서비스, 금융 등 4개 사업부문을 영위하고 있으며, 세탁기·청소기 등 생활가전 부품과 전기차용 2차전지 부품, 물류 및 벤처투자 서비스를 제공합니다. 설립 및 상장 이후, 프리미엄 가전 OEM/ODM 확대와 로봇사업 R&D에 집중하여 혁신상을 수상하는 등 지속적인 성장을 이루고 있습니다.

HA(생활가전) BA(2차전지) 물류 서비스 금융(벤처투자업 등) 세탁기 건조기 냉장고 청소기 전기레인지 슈스타일러
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
44
기술
25
재무
75
밸류에이션
50
수급
25
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
24,000
가격 상단
33,500
summarize

종합 평가

수익성과 재무 건전성은 유지되고 있으나, 기술적 지표의 역배열 상태와 외국인의 수급 이탈, 높은 신용 잔고가 결합되어 하락 압력이 강한 상황입니다. 중장기 투자 관점에서는 주가가 주요 이동평균선 위로 올라오며 추세 전환을 확인하기 전까지는 보수적인 관망 또는 매도 전략이 유효합니다.

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가격 동향

현재 주가는 5일(29,110원), 20일(30,135원), 60일(32,952원), 120일(44,927원) 이동평균선보다 모두 낮은 위치에 있어 전형적인 역배열 하락 추세를 보이고 있습니다. 단기적으로 28,000원선을 지지하며 반등을 시도하고 있으나, 중장기적 추세는 하향 곡선을 그리고 있습니다.

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거래량 분석

가격 하락과 함께 OBV(On-Balance Volume)가 -1,056,064로 지속적인 감소세를 보이며 매도세가 우세함을 나타내고 있습니다. 거래량 변화를 동반한 가격 하락은 시장의 매도 압력이 여전히 유효함을 시사합니다.

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기술적 지표

RSI는 37.06으로 과매도 구간에 근접하며 기술적 반등 가능성을 열어두고 있으나, MACD는 -404.79로 시그널(-268.12)보다 낮은 음수 값을 유지하고 있어 하락 모멘텀이 강합니다. 볼린저 밴드 역시 하단 지지선을 확인하는 과정에 있습니다.

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지지선·저항선

단기적인 지지선은 27,500원 부근에서 형성되어 있으며, 중기적인 저항선은 이동평균선이 밀집된 33,000원 전후로 판단됩니다.

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패턴 인식

고점을 낮추며 하락 채널을 형성하는 패턴이 관찰됩니다. 직전 저점인 27,450원을 이탈할 경우 하락 추세가 가속화될 위험이 있습니다.

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기본적 분석

2026년 8월 기준 EPS 797원, BPS 9,059원을 기록하고 있으며, ROE는 8.80%로 수익성을 유지하고 있습니다. 재무제표상 자본과 부채의 균형은 양호한 편이나, 이익 성장세가 둔화될 경우 주가의 하방 압력이 커질 수 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인 투자자의 순매도세(-16,357주)가 지속되고 있으며, 신용잔고율이 18.62%로 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 주가 하락 시 반대매매 등에 따른 추가적인 매물 출회 위험이 존재합니다. 국민연금은 4.2%의 지분을 보유하고 있습니다.

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섹터 분석

기계장비 섹터 내에서 PER 36.26배로 섹터 평균(41.6배) 대비 밸류에이션 부담은 상대적으로 낮으나, ROE(8.80%)는 섹터 평균(9.78%)보다 낮아 섹터 내 경쟁 우위가 다소 약화된 상태입니다.