신성델타테크

현재 주가는 단기, 중기, 장기 이동평균선(5일, 20일, 60일, 120일) 아래에 위치하며 전형적인 역배열 하락 추세를 보이고 있습니다. 최근 2026년 8월 21일 종가는 전일 대비 7% 하락한 27,900원으로 하락 압력이 강한 모습입니다.

최근 거래량은 주가 하락과 함께 다소 변동성을 보이고 있으나, 주가 하락 시 거래량이 동반되는 양상을 보여 매도세가 여전히 유효함을 나타냅니다. 시장의 관심도가 급격히 높아지는 구간은 아닙니다.

5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 현재가보다 높은 위치에 있어 저항선 역할을 하고 있습니다. RSI는 46.15로 중립 수준이나 하락 흐름 속에 있으며, MACD는 -212.31로 음의 영역에서 움직이고 있습니다. 특히 OBV가 -1,595,240으로 하락 추세이며 주가 하락과 동행하고 있어 자금 유출이 지속되고 있음을 시사합니다.

주요 저항선은 단기적으로 30,000원(20일 이동평균선 부근)과 중기적으로 33,497원(60일 이동평균선) 부근에 형성되어 있습니다. 주요 지지선은 27,000원 및 심리적/기술적 지지 구간인 24,000원 대입니다.

뚜렷한 반등 패턴보다는 고점을 찍고 내려오는 하락 추세가 지속되는 양상입니다. 이중바닥이나 머리어깨형 같은 추세 전환 패턴은 아직 관찰되지 않습니다.

손익계산서 측면에서 2024년 적자(EPS -36원)를 기록했으나, 2025년 EPS 790원으로 흑자 전환에 성공하였으며 현재 EPS는 797원으로 수익성이 회복되는 단계입니다. 재무상태표 기준 BPS는 9,059원이며, ROE는 8.80%로 견조한 수익성을 보이고 있습니다. 다만, 흑자 전환 초기 단계이므로 영업현금흐름과 당기순이익의 일치 여부를 통한 이익의 질 확인이 필요합니다.

최근 수급 상황은 부정적입니다. 2026년 8월 21일 기준 외국인이 41,154주를 순매도하며 강한 이탈세를 보였고, 개인은 이를 받아내고 있습니다. 신용잔고율은 약 34.54%로 다소 높은 수준을 유지하고 있어 주가 하락 시 신용 반대매매에 따른 추가 변동성 위험이 존재합니다. 국민연금은 약 4.2%의 비중을 보유하고 있습니다.

전기전자/기계장비 섹터 내에서 PER은 35.01배로 섹터 평균(42.58배) 대비 낮게 형성되어 있으나, ROE(8.80%)는 섹터 평균(9.79%)보다 소폭 낮습니다. 밸류에이션 측면에서 절대적인 저평가라고 보기는 어렵습니다.