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최근 주가는 2,900원대에서 밀려 내려오며 단기 하락 추세를 보이고 있습니다. 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 현재가(2,865원) 위에 위치한 완전한 역배열 상태로, 중장기적인 하향 압력이 강한 구간입니다.

최근 거래량은 2만 주 내외로 매우 적은 수준이며, 거래대금이 낮아 시장의 관심도가 낮고 유동성 위험이 존재합니다. 거래량의 유의미한 증가 없이 가격이 소폭 반등하는 모습은 추세 전환으로 보기 어렵습니다.

RSI는 38.39로 과매도 구간에 근접하여 약세가 지속되고 있으며, MACD는 신호선 아래에서 하락세를 유지하고 있습니다. OBV는 2,811,414로 20일 이동평균선(2,760,009)보다 높게 형성되어 있으나, 가격은 계속 하락하는 괴리 현상이 나타나고 있어 매집보다는 하락 속도가 더딘 것으로 해석됩니다.

주요 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 2,918원과 최근 전고점인 3,045원 부근입니다. 지지선은 최근 형성된 저점인 2,810원이며, 이 라인이 무너질 경우 2,500원대까지 추가 조정 가능성이 있습니다.

특별한 반전 패턴은 식별되지 않으며, 고점이 지속적으로 낮아지는 하향 채널 형태를 띠고 있습니다. 바닥 확인을 위한 이중 바닥 패턴 등의 신호가 나타나기 전까지는 보수적인 접근이 필요합니다.

재무 건전성 측면에서 BPS(주당순자산가치)는 10,304원으로 매우 높으나, 수익성은 급격히 악화되었습니다. 2025년 기준 ROE가 -21.16%로 적자 전환하였으며, EPS 또한 -2,230원으로 큰 폭의 손실을 기록했습니다. 손익계산서상의 적자가 심화되면서 영업현금흐름과의 불일치가 발생하고 있으며, 자산 가치에 비해 실제 현금 창출 능력이 저하된 상태입니다.

수급 상황은 부정적입니다. 최근 20거래일 동안 기관 투자자는 지속적으로 순매도를 기록하고 있으며(9월 4일 기준 -5,042주), 외국인 역시 매도 우위의 흐름을 보이고 있습니다. 개인 투자자가 물량을 받아내고 있으나, 주도 세력의 부재로 인해 주가 상승 모멘텀이 부족합니다. 공매도 비율은 0.0137%로 낮고 신용잔고율 또한 0.38% 수준으로 낮아 과열 위험은 적습니다.

기계·장비 섹터 내에서 PBR 0.28배라는 극심한 저평가 상태에 놓여 있습니다. 업종 평균 PBR(2.04배)과 비교하면 자산 가치 대비 주가가 매우 낮으나, 이는 낮은 ROE와 수익성 악화가 반영된 결과로 보입니다.