케이프

최근 8,600원대에서 7,800원대까지 지속적으로 하락하며 단기 및 중기 추세가 모두 하방을 향하고 있습니다. 현재 주가는 주요 이동평균선 아래에 위치한 역배열 상태로, 전형적인 하락 추세에 놓여 있습니다.

주가 하락과 함께 거래량이 점진적으로 감소하는 패턴을 보이고 있습니다. 이는 시장의 매수세가 위축된 상태이며, 특별한 거래량 동반 반등이 나타나지 않아 심리적으로 위축된 국면으로 해석됩니다.

5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 주가 위에 위치한 역배열 상태입니다. MACD는 시그널선 아래에서 하락세를 유지하고 있으며, RSI는 56.85로 중립 수준입니다. OBV는 40,047,596으로 20일 평균인 40,459,317보다 낮으며, 가격 하락과 OBV 감소가 동행하고 있어 매집보다는 매도 우위의 흐름이 지속되고 있습니다.

직전 저점 부근인 7,500원~7,700원 선이 1차 지지선으로 작용할 가능성이 높으며, 강력한 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 8,473원과 60일선인 9,272원 부근에 형성되어 있습니다.

고점이 계속 낮아지는 하락 채널을 형성하고 있습니다. 바닥을 다지기 위한 횡보 구간이나 거래량을 동반한 양봉 출현이 필요하며, 현재로서는 명확한 추세 전환 패턴은 관찰되지 않습니다.

수익성이 매우 뛰어난 기업입니다. 2026년 8월 기준 ROE는 20.62%로 매우 높으며, 2025년 ROE가 23.12%까지 상승하며 성장세를 보였습니다. BPS는 9,768원으로 매년 꾸준히 증가하는 추세입니다. 다만, 재무상태표와 현금흐름표상에서 영업현금흐름의 변동성이 매우 크게 나타나고 있어, 장부상 이익과 실제 현금 유입의 시차 및 질적 측면에 대한 주의가 필요합니다.

수급 상황은 부정적입니다. 최근 3거래일 연속 외국인의 순매도가 지속되고 있으며, 프로그램 매매 역시 순매도 우위를 보이고 있습니다. 반면 신용잔고율은 1.88% 수준으로 낮아 과도한 빚투로 인한 투매 위험은 낮은 상태입니다. 국민연금 보유 데이터는 제공되지 않아 확인이 불가합니다.

운송장비 및 부품 섹터 내에서 극심한 저평가 상태입니다. KRX TMI 평균 PER이 19.31배인 것에 비해 케이프의 PER은 3.88배에 불과하며, PBR 또한 0.8배로 업종 평균(2.13배) 대비 매우 낮습니다. 수익성(ROE) 또한 업종 평균(11.03%)을 크게 상회하고 있습니다.