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현대로템

현대로템

064350 AI 분석 2026-08-20 05:38

현대로템은 1977년 설립되어 상장된 글로벌 종합기계 기업으로, 디펜스솔루션, 레일솔루션, 에코플랜트 등 세 가지 주요 사업 부문을 운영하고 있습니다. 주요 제품 및 서비스로는 지상무기체계(K2전차, 차륜형장갑차 등), 고속철·전동차 등 철도차량 및 시스템, 수소 인프라와 산업용 로보틱스, 에코 제철설비 등이 있습니다.

디펜스솔루션 레일솔루션 에코플랜트 K2전차 K1A1전차 차륜형장갑차 유무인복합 무기체계 항공우주 고속전철 전동차
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
64
기술
25
재무
100
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
120,000
가격 상단
170,000
summarize

종합 평가

현대로템은 탁월한 수익성(ROE 25.00%)과 섹터 대비 현저히 낮은 밸류에이션(PER 19.32배)을 갖춘 우량한 기업입니다. 펀더멘털 측면에서는 중장기 투자 매력이 매우 높으나, 최근 단기적인 가격 급락과 외국인 및 기관의 수급 이탈이 뚜렷하게 관찰됩니다. 따라서 현재는 기술적 추세가 진정되고 하락세가 멈추는 것을 확인하는 관망 단계가 적절하며, 이후 눌림목 구간을 공략하는 전략이 유효합니다.

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가격 동향

단기적으로는 14만 원 후반에서 13만 원 중반으로 급격한 하락세를 보이고 있으며, 이동평균선이 역배열로 전환되는 등 중기적인 조정 국면에 진입했습니다.

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거래량 분석

주가 하락 과정에서 거래량이 전일 대비 증가하며 매도세가 강화되는 양상을 보이고 있어 단기적인 하락 압력이 존재합니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 61.34로 중립 수준이나 하락 추세에 있으며, MACD는 음의 영역에서 신호선 위에 있으나 수치 자체가 낮아 하락 압력을 받고 있습니다. OBV 또한 가격 하락과 함께 감소하며 매도세가 우세함을 나타냅니다.

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지지선·저항선

단기적인 지지선은 최근 저점인 134,000원 부근이며, 중장기적인 저항선은 최근 고점인 147,000원 및 160,000원 구간입니다.

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패턴 인식

단기 급락에 따른 가격 조정 패턴이 나타나고 있으며, 본격적인 상승 전환을 위해서는 바닥을 확인하는 과정이 필요해 보입니다.

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기본적 분석

매우 강력한 수익성을 보유하고 있습니다. ROE(자기자본이익률)는 25.00%로 매우 높으며, EPS(주당순이익)는 7,055원으로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 재무제표상 이익과 현금흐름의 질이 양호하여 견고한 펀더멘털을 유지하고 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인과 기관의 동반 순매도가 발생하며 수급 측면에서 하방 압력을 가하고 있습니다. 다만, 국민연금이 약 8.08%의 높은 비중을 유지하고 있어 하락 시 주요한 지지 요인으로 작용할 수 있습니다.

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섹터 분석

기계장비 섹터의 평균 PER이 43.6배인 것에 비해 현대로템의 PER은 19.32배로 매우 저평가되어 있으며, ROE 역시 섹터 평균인 9.77%를 크게 상회하는 독보적인 경쟁력을 갖추고 있습니다.