에이전트AI

장기적으로 5,600원대에서 현재 3,755원까지 하락한 전형적인 우하향 추세입니다. 최근 며칠간 3,600원대에서 3,700원대로 소폭 반등하며 바닥을 다지는 모습이나, 이동평균선이 역배열 상태로 중장기 추세 전환을 확인하기에는 이른 시점입니다.

최근 거래량은 매우 저조했으나, 2026년 9월 2일 거래량이 71,105주로 급증하며 강한 양봉을 기록했습니다. 이는 과매도 구간에서의 기술적 반등 심리가 작용한 것으로 보이나, 추세를 바꿀 만한 대량 거래를 동반한 상승으로는 판단되지 않습니다.

5일(3,699원), 20일(3,943원), 60일(4,328원), 120일(5,645원) 이동평균선이 완전히 역배열된 상태입니다. RSI는 27.48로 과매도 구간에 진입하여 단기 반등 가능성을 시사하며, MACD는 시그널선 부근에서 횡보 중입니다. OBV는 4,641,042로 20일 평균(4,610,176)을 소폭 상회하며 가격 반등과 함께 완만하게 상승하고 있습니다.

주요 지지선은 최근 저점 및 볼린저 밴드 하단 부근인 3,300원~3,400원 구간으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선이 위치한 3,900원대와 중기 저항선인 4,300원 부근에서 강한 매물 압력이 예상됩니다.

장기 하락 채널 내에서 움직이는 패턴을 보이고 있으며, 최근의 상승은 하락 추세선 하단에서의 일시적인 기술적 반등(데드캣 바운스) 형태를 띠고 있습니다. 추세 반전을 위해서는 20일 및 60일 이동평균선을 거래량과 함께 돌파하는 모습이 필요합니다.

재무 상태가 매우 심각한 수준입니다. 2025년 기준 EPS는 -6,535원으로 적자 폭이 지속적으로 확대되었으며, ROE는 -47.13%를 기록하며 자본 효율성이 완전히 무너진 상태입니다. 특히 2026년 6월 30일 기준 영업현금흐름이 약 -21.5억 원으로 집계되어, 순이익 적자와 더불어 실제 영업 활동을 통한 현금 유출이 심각합니다. BPS는 9,460원으로 장부상 가치는 남아있으나 수익성 부재로 인해 자본 잠식의 위험이 존재합니다.

최근 수급은 개인 투자자 위주로 유입되고 있으며, 기관의 참여는 거의 없는 상태입니다. 외국인은 2026년 9월 2일 기준으로 2,599주를 순매도하며 부정적인 포지션을 유지하고 있습니다. 공매도 비율은 0.33%로 낮은 수준이나, 이는 시장의 관심 자체가 낮아 형성된 수치로 보이며 신용잔고의 특이점은 발견되지 않았습니다.

PBR 0.4배로 업종 평균인 2.12배 대비 극심한 저평가 상태입니다. 하지만 이는 기업의 성장성이나 수익성이 담보되지 않은 상태에서 발생하는 '가치 함정'일 가능성이 매우 높으며, 섹터 내 위상은 매우 낮은 수준으로 평가됩니다.