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뉴보텍

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060260 AI 분석 2026-08-26 07:45

당사는 상하수도 인프라, 제설, 재활용 사업을 영위하는 환경·인프라 기업으로, 상하수도관 제조업을 기반으로 3개 사업부문(상하수도, 제설, 재활용)을 운영하고 있습니다. 주요 제품은 상수도관, 하수도관, 빗물저장시설, 친환경 제설제, 플라스틱 재생펠렛 등이며, 주요 고객은 공공기관, 지방자치단체, 건설회사 등입니다.

상하수도사업부문 제설사업부문 재활용사업부문 상수도관 하수도관 빗물저장시설 비굴착 상하수도관 갱생공법 친환경 제설제 IBC 토트 산업용폐드럼
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
39
기술
0
재무
50
밸류에이션
75
수급
25
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
900
가격 상단
1,300
summarize

종합 평가

밸류에이션 측면에서는 PBR 0.6배 미만으로 극심한 저평가 구간에 진입하여 가격 메리트는 충분합니다. 하지만 기술적으로 하락 추세가 매우 강하고, 외인과 기관의 수급 이탈이 가속화되고 있다는 점이 치명적입니다. 특히 영업현금흐름의 악화는 펀더멘털의 신뢰도를 낮추는 요인입니다. 저평가 매력만으로 진입하기에는 리스크가 크며, 하락 추세가 멈추고 수급 주체가 전환되는 것을 확인한 후 접근하는 관망 전략이 유효합니다.

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가격 동향

최근 한 달간 가파른 우하향 추세를 보이고 있습니다. 1,200원대에서 현재 1,001원까지 급락하며 단기, 중기, 장기 추세선이 모두 무너진 하락세가 뚜렷합니다.

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거래량 분석

가격 하락 과정에서 거래량이 간헐적으로 증가하는 패턴을 보이며, 이는 저가 매수세보다는 실망 매물에 의한 투매 성격이 강한 것으로 해석됩니다.

analytics

기술적 지표

이동평균선이 5일 < 20일 < 60일 < 120일 순으로 배치된 전형적인 역배열 상태입니다. RSI는 39.2로 약세 영역에 있으며, MACD는 시그널선 아래에서 하향 폭을 넓히고 있습니다. 특히 OBV 수치가 20일 평균선을 하회하며 지속적으로 감소하고 있어, 주가 하락과 함께 자금 이탈이 동행하고 있는 부정적인 상황입니다.

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지지선·저항선

최근 기록한 저점인 934원과 심리적 지지선인 900원이 주요 지지선으로 작용할 전망입니다. 저항선은 단기적으로 1,150원(5일선) 및 1,230원(20일선) 부근에서 강한 매물 저항이 예상됩니다.

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패턴 인식

저점을 계속해서 낮추는 하락 채널을 형성하고 있습니다. 바닥을 다지기 위한 횡보 구간이나 거래량을 동반한 양봉 출현 등의 추세 전환 신호는 아직 포착되지 않았습니다.

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기본적 분석

EPS 141원, BPS 1,710원, ROE 8.31%로 기본적인 수익성과 자산 가치는 유지하고 있습니다. 그러나 재무제표 분석 결과, 2025년 9월 기준 영업활동현금흐름이 -15.8억 원을 기록하며 적자로 전환되었습니다. 이는 장부상 영업이익은 발생하고 있으나 실제 현금 유입으로 이어지지 않는 이익의 질 저하 현상을 보여주며, 중장기적으로 재무 안정성을 저해할 수 있는 요소입니다.

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수급 분석

외국인과 기관의 지속적인 순매도가 이어지고 있으며, 개인 투자자가 이를 모두 받아내는 수급 불균형 상태입니다. 프로그램 매매 또한 순매도 우위를 보이고 있으며, 최근 공매도 비율은 3.16% 수준으로 나타나 수급 측면에서 하방 압력이 강합니다.

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섹터 분석

섹터 평균(KRX TMI) PBR 2.08배 대비 0.59배, PER 18.8배 대비 7.1배로 매우 낮은 밸류에이션을 형성하고 있습니다. 업종 내에서는 절대적으로 저평가된 상태이나, 시장의 관심에서 소외된 흐름이 강합니다.