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060240
060240 AI 분석 2026-07-20 19:48당사는 2024년 10월 24일 스타코㈜를 흡수 합병하여 조선 선실 및 건축 모듈 하우스 사업을 주력으로 영위하고 있습니다. 조선 선실 기자재 공급과 모듈러 건축 사업을 수행하며, 모바일 게임 사업은 IP 로열티 중심으로 구조를 개편하였습니다.
종합 평가
기술적 지표는 과매도 상태이지만, 재무건전성이 극도로 악화되어 있으며, 수급 또한 약세 우위로 전환되었습니다. 밸류에이션은 실적 부재로 인해 사실상 무의미한 수준입니다. 중장기 투자 관점에서 볼 때, 재무적 위험과 기술적 하락세가 복합적으로 작용하고 있어 투자 적합성이 매우 낮습니다. 따라서 관망보다는 매도 의견을 제시하며, 추가 하락 리스크가 상존합니다. 최종 점수는 정성 분석의 매도 의견을 기준으로 LLM이 종목 자체 근거로 산정한 점수(23.50점)를 사용했습니다. 종목 간 상대점수·백분위·회귀모델은 반영하지 않았습니다. 최종 투자 의견은 매도입니다.
가격 동향
최근 2026년 7월 14일부터 21일까지 주가가 248원에서 95원으로 약 62% 급락하며 하락 추세를 보이고 있습니다. 특히 7월 21일 현재가 95원은 2026년 6월 초 이후 최저 수준으로, 중장기 관점에서 심각한 약세 국면을 나타내고 있습니다.
거래량 분석
급락일인 7월 14일에는 295만주, 7월 15일에는 188만주, 7월 16일에는 131만주 등 거래량이 급증하며 하락에 가속도가 붙었습니다. 7월 20일과 21일에는 각각 151만주, 161만주로 거래량이 다소 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하며 매도 압력이 지속되고 있습니다.
기술적 지표
이동평균선: 5일(179원), 20일(1,527원), 60일(1,826원), 120일(1,901원)으로 모두 현재가(95원)보다 훨씬 상방에 위치해 있습니다. RSI는 20.1로 과매도 구간이지만, MACD는 -448.98로 하락세가 지속되고 있습니다. OBV는 7월 21일 기준 -927만주로 하락세가 강하게 나타나며, 가격과 OBV의 괴리가 지속되고 있습니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 90원 수준이며, 저항선은 140원과 180원 수준으로 판단됩니다. 현재가 95원은 지지선 부근에 있지만, 거래량과 기술적 약세 신호로 볼 때 추가 하락 가능성이 높습니다.
패턴 인식
최근 주가 움직임은 하락 채널 패턴을 형성하고 있으며, 급락 후 반등 없이 지속적인 하락세가 나타나고 있습니다. 이중바닥이나 머리어깨형 등 반전 패턴은 아직 확인되지 않습니다.
기본적 분석
재무제표 상으로는 2026년 3월 기준 BPS가 2원, PBR이 69배로PER/PBR 등 밸류에이션 지표는 매우 고평가 상태입니다. 2025년과 2024년의 ROE는 각각 -401.48%, -161.29%로 지속적인 적자 상태이며, 영업현금흐름도 불안정합니다. 재무건전성이 매우 취약하며, 실적 기반의 밸류에이션은 불가능한 수준입니다.
수급 분석
투자자별 수급: 7월 14일에는 개인 +379천주, 외국인 -374천주로 개인 매수세가 있었으나, 7월 15일에는 개인 -176천주, 외국인 -2.6천주로 역전되었습니다. 7월 20일에는 개인 +10.4천주, 기관 -17주로 소폭 개인 매수세가 보였으나, 7월 21일에는 개인 -22.8천주, 외국인 +5천주로 다시 매도 우위로 전환되었습니다. 프로그램 매매는 7월 14일과 15일에 소량 순매도, 7월 21일에는 순매수 7천주로 미미한 수준입니다. 신용거래는 잔고가 0으로 나타나며, 수급 측면에서도 약세 우위가 지속되고 있습니다.
섹터 분석
해당 종목은 코스닥 IT 섹터에 속하며, 섹터 내에서는 디지털컨텐츠 및 IT 서비스와 유사한 특성을 가집니다. 그러나 최근 IT 섹터 전반의 약세와 함께 해당 종목의 재무 악화로 인해 섹터 내에서도 상대적으로 부진한 모습을 보이고 있습니다.