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제이케이시냅스

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060230 AI 분석 2026-09-04 00:01

당사는 전자소재, RFID, 부동산, 폐배터리, 통신기기, 로봇 등 다양한 사업 부문을 영위하고 있습니다. 2000년대 초 설립 후 상장하였으며, 반도체·디스플레이 소재, RFID 태그, 부동산 개발, 폐배터리 재활용, 통신기기 유통, 특수 목적 로봇 등 각 분야별로 주요 제품과 서비스를 개발·공급하고 있습니다.

전자소재 RFID 부동산 폐배터리 통신기기 로봇 샤워헤드 표면 Etching제 Photoresist UV-Resin Metal Paste
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
35
기술
25
재무
0
밸류에이션
75
수급
50
뉴스
50
안정성
0
가격 하단
900
가격 상단
1,400
summarize

종합 평가

장부상 순자산 가치(BPS 8,285원) 대비 주가가 매우 낮아 밸류에이션상으로는 매력적으로 보일 수 있으나, 이는 전형적인 가치 함정(Value Trap)의 모습입니다. 중장기 하락 추세가 뚜렷하고 수년째 이어지는 구조적 적자로 인해 펀더멘털이 붕괴된 상태입니다. 외국인의 간헐적 매수만으로는 추세 전환이 어려우며, 재무적 안정성과 수익성 개선이 확인되기 전까지는 투자 위험이 매우 높으므로 매도 의견을 제시합니다.

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가격 동향

현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 모든 주요 이동평균선 아래에 위치하며 중장기적인 하락 추세가 지속되고 있습니다. 최근 1,200원대 진입을 시도했으나 실패하며 하방 압력이 강해지는 모습입니다.

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거래량 분석

최근 거래량이 점진적으로 감소하는 패턴을 보이고 있으며, 이는 시장의 관심도가 낮아지고 매수세가 위축된 심리를 반영합니다.

analytics

기술적 지표

MACD는 마이너스 영역에서 시그널선과의 괴리가 유지되며 하락 추세가 지속되고 있습니다. RSI는 36.25로 과매도 구간에 근접해 있으나 뚜렷한 반등 신호는 확인되지 않습니다. OBV는 8,359,455로 주가 하락과 동행하며 완만하게 감소하고 있어 매집보다는 이탈 성향이 강합니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점인 1,150원과 볼린저밴드 하단인 1,121원 부근으로 설정됩니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 1,302원과 중기 저항선인 60일 이동평균선 1,345원이 매우 강력한 벽으로 작용할 가능성이 큽니다.

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패턴 인식

특별한 반전 패턴은 식별되지 않으며, 고점이 계속 낮아지는 전형적인 하향 계단식 하락 패턴을 보이고 있어 추세 전환을 위한 강력한 모멘텀이 필요합니다.

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기본적 분석

재무 건전성이 매우 취약합니다. 연간 EPS가 2024년 -13,795원, 2025년 -2,652원으로 수년째 구조적인 적자를 기록하고 있으며, 2025년 ROE 또한 -29.96%로 수익성이 극도로 낮습니다. BPS는 8,285원으로 장부상 가치는 높으나, 지속적인 영업 손실로 인해 자본이 잠식될 위험이 큽니다. 이익과 현금흐름의 불일치가 심각한 수준으로 판단됩니다.

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수급 분석

외국인이 최근 일부 순매수를 기록하며 하단을 지지하려는 움직임을 보였으나, 기관의 매수세가 전무하여 수급 공백 상태입니다. 신용잔고율은 0% 수준으로 과열 위험은 낮으나, 전체적인 수급 에너지가 매우 부족한 상황입니다.

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섹터 분석

KRX TMI 업종 평균 PBR(2.04배) 대비 PBR 0.14배로 극심한 저평가 상태입니다. 하지만 이는 단순한 저평가가 아니라 수익성 악화와 사업 불확실성이 반영된 결과로 보입니다.