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CMG제약

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058820 AI 분석 2026-08-22 21:43

당사는 차바이오그룹의 핵심 계열사로, 의약품과 건강기능식품의 연구, 개발, 생산 및 판매를 주사업으로 하는 제약회사입니다. 주요 기술로는 구강용해필름(ODF)인 STARFILM Technology가 있으며, 의약품 외에도 항암제, 안티에이징, 안과, 건강기능식품 등 다양한 신사업 부문으로 사업을 확대하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
18
기술
0
재무
0
밸류에이션
50
수급
0
뉴스
50
안정성
0
가격 하단
450
가격 상단
650
summarize

종합 평가

기술적 추세 붕괴, 수익성 악화(낮은 ROE), 높은 밸류에이션(높은 PER), 외국인 수급 이탈이라는 네 가지 부정적 신호가 동시에 나타나고 있습니다. 현재 주가가 PBR 0.41배로 자산 가치 대비 낮아 보일 수 있으나, 수익성 부재와 하락 추세의 강도를 고려할 때 중장기적 관점에서도 추가 하락 위험이 매우 높으므로 적극적인 매도 관점이 유효합니다.

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가격 동향

단기 및 중기적으로 매우 강력한 하락 추세에 있습니다. 최근 주가는 646원에서 553원까지 급락하며 이동평균선들이 모두 현재가 위에 위치하여 하락 압력이 지속되고 있습니다.

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거래량 분석

하락 구간에서 거래량이 동반되고 있으며, 특히 최근 553원 기록 시 거래량이 1,469,531주로 증가하며 매도세가 강하게 분출되었습니다. 이는 투매 성격의 물량이 나오고 있음을 시사합니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 28.47로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성을 열어두고 있으나, MACD는 -74.61로 강력한 하락 모멘텀을 보이고 있습니다. OBV는 -33,451,296으로 지속적인 감소 추세를 보여 매집보다는 이탈이 우세한 상황입니다.

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지지선·저항선

단기적인 지지선은 최근 저점인 547원 부근이며, 중기적인 저항선은 600원과 640원대에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

지속적인 저점 하락을 반복하는 하락 채널 패턴을 보이고 있으며, 주요 이동평균선을 차례로 이탈하며 추세 붕괴가 나타나고 있습니다.

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기본적 분석

ROE가 0.44%로 매우 낮아 수익성이 극도로 취약하며, PER은 93.37배로 매우 높은 수준입니다. 재무제표상 자본 구조의 변동성이 크고, EPS 19원 대비 주가 수준이 수익성 측면에서 정당화되기 어렵습니다.

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수급 분석

최근 외국인 투자자가 99,849주를 순매도하며 수급 이탈을 주도하고 있으며, 개인 투자자들이 이를 받아내는 형태를 보이고 있어 수급의 질이 좋지 않습니다.

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섹터 분석

제약 섹터 내에서 비교했을 때, 업종 평균 PER(19.3배) 대비 현저히 높은 93.37배를 기록하고 있어 섹터 내 상대적인 밸류에이션 부담이 매우 큽니다.