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리노공업
058470 AI 분석 2026-08-21 12:48당사는 40년 이상의 업력을 바탕으로 1980년대 설립되어, 검사용 LEENO PIN과 반도체 검사용 IC TEST SOCKET을 자체 브랜드로 개발·제조·판매하고 있습니다. 주요 사업은 반도체 테스트용 소모성 부품과 초음파 진단기 등 의료기기 부품의 제조 및 판매로 구성되어 있으며, 축적된 기술력과 생산 시스템을 통해 다양한 고객 요구에 신속하게 대응하고 있습니다.
종합 평가
기술적으로는 단기 반등 구간에 진입하며 긍정적인 신호가 나타나고 있고, ROE 20%대의 높은 수익성을 유지하는 우량한 기업입니다. 하지만 섹터 평균 대비 높은 밸류에이션 부담과 외국인의 지속적인 수급 이탈, 그리고 중장기 이동평균선의 저항이 맞물려 있습니다. 따라서 현재는 확실한 추세 전환과 수급의 안정을 확인하기 위한 관망(Hold) 관점이 적절합니다.
가격 동향
단기적으로는 5일 및 20일 이동평균선 위로 주가가 올라오며 반등을 시도하는 모습이나, 60일(76,567원) 및 120일(79,836원) 이동평균선이 여전히 상단에 위치하고 있어 중장기적인 하락 추세는 아직 완전히 전환되지 않은 상태입니다.
거래량 분석
최근 가격이 소폭 반등함에 따라 거래량이 동반되고 있으며, OBV(On-Balance Volume) 수치가 37,292,432로 전일 대비 상승하며 가격 상승과 동행하는 모습을 보여 매수세의 유입을 시사합니다.
기술적 지표
RSI는 74.24로 과매수 구간에 진입하여 단기 과열 신호를 보내고 있습니다. MACD는 -1,526.48로 시그널선(-2,637.86)보다 높은 위치에 있어 단기적 상승 모멘텀이 형성되었으나, 중장기 이평선과의 괴리가 존재합니다.
지지선·저항선
단기적인 지지선은 20일 이동평균선인 66,880원 부근에서 형성되어 있으며, 중장기적인 저항선은 60일 이동평균선인 76,567원과 120일 이동평균선인 79,836원 부근에 강력하게 형성되어 있습니다.
패턴 인식
하락 추세 속에서 단기 이동평균선들이 정배열로 전환을 시도하며 바닥을 다지는 형태를 보이고 있습니다.
기본적 분석
ROE(자기자본이익률)가 20.78%로 매우 높은 수준을 유지하며 뛰어난 수익성을 입증하고 있습니다. EPS(주당순이익) 역시 2,002원으로 견고한 이익 창출 능력을 보여주나, 상세 재무제표(재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표)의 직접적인 수치가 누락되어 있어 이익의 질과 현금흐름의 일치 여부를 정밀하게 검증하기에는 제한이 있습니다.
수급 분석
최근 기관의 순매수세(+51,072주)가 확인되나, 외국인의 강한 매도세(-71,054주)가 주가 상승을 억제하고 있습니다. 공매도 비율은 13.99%로 다소 높은 수준이며, 국민연금의 보유 비중은 4.81%로 과거 대비 소폭 감소한 상태입니다.
섹터 분석
반도체 섹터 내에서 높은 수익성을 보유한 우량 기업으로 분류되나, 현재 PER(33.92배)과 PBR(7.05배)은 KRX 반도체 평균(PER 24.41배, PBR 5.33배) 대비 프리미엄이 상당히 높게 형성되어 있습니다.