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멕아이씨에스

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058110 AI 분석 2026-08-25 15:54

당사는 인공호흡기, 호흡치료기, 환자감시장치 등 의료기기를 설계·제조·판매하는 전문업체로, 국내 최초 인공호흡기 개발과 글로벌 시장 진출, 미국 FDA 인증 등 주요 연혁을 보유하고 있습니다. 사업은 장비, 소모품, 디지털 헬스케어를 3대 축으로 하며, 주요 제품으로는 중환자·응급·이동형 인공호흡기, 고유량 호흡치료기, 가정용 양압지속유지기, 환자감시장치 등이 있습니다.

의료기기 제조 장비 소모품 디지털 헬스케어 플랫폼 렌탈 글로벌 현지화 인공호흡기 호흡치료기 환자감시장치
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
29
기술
25
재무
0
밸류에이션
50
수급
25
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
1,400
가격 상단
1,900
summarize

종합 평가

낮은 PBR이라는 가격적 메리트에도 불구하고, 중장기적인 펀더멘털 악화가 심각한 수준입니다. 지속적인 순손실 발생, 자산 가치(BPS)의 하락, 그리고 국민연금의 비중 축소라는 강력한 부정적 신호가 동시에 나타나고 있습니다. 기술적으로 단기 반등을 시도하고 있으나 장기 추세가 꺾여 있고 실적 개선의 근거가 부족하므로, 중장기 관점에서는 보수적인 접근이 필요하며 매도 의견을 제시합니다.

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가격 동향

중장기적으로는 지속적인 하향 추세에 있으며, 최근 20일 이동평균선(1,656원) 위에서 단기 반등을 시도하고 있으나 60일 및 120일 이동평균선 아래에 위치하여 전반적인 추세는 약세입니다.

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거래량 분석

최근 거래량이 2026년 8월 24일 기준 199,541주로 급증했으나, 주가는 1,682원으로 보합세를 보이며 매수와 매도세가 강하게 충돌하는 양상을 보입니다.

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기술적 지표

RSI는 59.8로 중립 수준이며, MACD는 -18.9로 여전히 음수 영역에 있으나 시그널선(-39.6)보다 위에 위치해 단기적인 반등 가능성을 보입니다. OBV는 10,307,323으로 최근 소폭 상승하며 가격과 동행하고 있으나, 장기 하락 추세를 돌리기에는 거래량이 부족합니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 20일 이동평균선과 볼린저밴드 중단이 맞물리는 1,650원~1,660원 부근이며, 주요 저항선은 60일 이동평균선이 위치한 1,850원 부근으로 판단됩니다.

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패턴 인식

장기 하락 채널 내에서 바닥을 다지는 모습이나, 명확한 추세 전환 패턴(이중바닥 등)은 아직 확인되지 않은 횡보 국면입니다.

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기본적 분석

재무 상태가 매우 불안정합니다. 연간 EPS가 2022년 이후 지속적인 적자를 기록하고 있으며, ROE 역시 2025년 기준 -6.7%로 수익성이 악화되었습니다. BPS는 2021년 4,528원에서 2025년 2,365원으로 크게 감소하여 자산 가치가 훼손되고 있습니다. 영업현금흐름 또한 최근 분기별로 마이너스 수치를 기록하는 등 이익의 질과 현금 창출 능력이 매우 낮습니다.

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수급 분석

수급 상황이 부정적입니다. 특히 국민연금의 보유 비율이 2023년 6.09%에서 2026년 8월 기준 2.49%까지 급감하며 주요 기관의 이탈이 뚜렷합니다. 외국인은 최근 매수와 매도를 반복하며 변동성을 높이고 있으며, 8월 24일에는 10,313주를 순매도하며 차익 실현에 나섰습니다.

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섹터 분석

의료·정밀기기 섹터 내에서 PBR 0.71배로 업종 평균(KRX TMI 2.15배) 대비 매우 저평가되어 있으나, 이는 지속적인 적자로 인한 가치 하락이 반영된 결과로 보이며 단순 저평가 매력으로 보기 어렵습니다.