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유진로봇

유진로봇

056080 AI 분석 2026-08-29 06:49

주식회사 유진로봇은 자율주행 물류로봇, 스마트 자동화 장비, 3D 라이다 센서 등 로봇 및 부품을 개발·판매하는 기업으로, 2006년부터 청소로봇, 지능형 로봇, 산업 자동화 시스템 등 다양한 로봇 사업을 전개해왔으며, 최근에는 B2B 중심의 자율주행 솔루션과 통합 물류 자동화 사업에 주력하고 있습니다. 주요 제품은 자율주행 물류로봇(고카트), 3D 라이다 센서, 로봇자동화 패키지, 스마트 자동화 시스템 등이며, 독자적인 자율주행 기술과 시스템 통합 역량을 바탕으로 글로벌 시장 진출을 추진하고 있습니다.

자율주행 솔루션 물류로봇 산업자동화 설비 시스템 네트워크 기반 서비스 로봇 로봇자동화 AMR 고카트 3D 라이다 로봇자동화 패키지 스마트자동화시스템
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
16
기술
25
재무
0
밸류에이션
0
수급
25
뉴스
50
안정성
0
가격 하단
9,000
가격 상단
14,000
summarize

종합 평가

종합적으로 볼 때, 펀더멘털의 붕괴, 극심한 고평가, 기술적 하락 추세, 수급 이탈이라는 4중고를 겪고 있습니다. 특히 PBR 15배가 넘는 밸류에이션은 현재의 적자 구조로는 정당화될 수 없으며, 공매도 비율의 급증은 시장의 강한 부정적 전망을 반영합니다. 중장기 투자 관점에서 하방 위험이 매우 크므로 적극적인 매도 의견을 제시합니다.

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가격 동향

장기적인 하락 추세가 지속되는 가운데, 최근 12,000원대 초반에서 좁은 범위의 횡보세를 보이고 있습니다. 전반적인 가격 방향성은 우하향하고 있습니다.

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거래량 분석

최근 거래량이 점진적으로 감소하고 있으며, 이는 시장의 관심도 하락과 매수세 부족으로 해석됩니다.

analytics

기술적 지표

5일(11,994원), 20일(12,603원), 60일(14,058원), 120일(19,956원) 이동평균선이 완벽한 역배열 상태이며, 현재가가 모든 이평선 아래에 위치하여 강한 저항이 예상됩니다. RSI는 46.7로 중립 수준이나, MACD는 여전히 마이너스 영역에 머물러 있어 추세 전환 신호가 부족합니다. OBV는 133,014,288로 20일 평균 대비 소폭 높으나, 가격 상승을 이끌 만큼의 강력한 매집 신호로 보기 어렵습니다.

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지지선·저항선

최근 형성된 저점인 11,100원이 1차 지지선으로 작용할 것으로 보이며, 상단으로는 20일 이동평균선인 12,603원과 60일선 14,058원이 강력한 저항대로 작용할 가능성이 큽니다.

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패턴 인식

특이한 반전 패턴은 식별되지 않으며, 하락 후 기간 조정을 거치는 전형적인 약세장 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

재무 상태가 매우 취약합니다. 2025년 기준 ROE가 -21.68%를 기록하며 수익성이 심각하게 악화되었고, EPS 또한 수년째 마이너스 상태가 지속되고 있습니다. BPS는 766원으로 지속 감소하는 추세이며, 영업현금흐름이 불안정하여 실제 이익 창출 능력이 매우 낮습니다. 재무제표상 이익과 현금흐름의 불일치가 심해 재무 건전성이 낮다고 판단됩니다.

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수급 분석

수급 상황이 매우 부정적입니다. 외국인과 기관의 동반 매도세가 이어지고 있으며, 특히 공매도 비율이 최근 21.15%까지 급증하며 주가 상승을 강하게 억제하고 있습니다. 신용잔고율은 18% 수준으로, 주가 추가 하락 시 반대매매 물량이 출회될 위험이 있습니다.

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섹터 분석

KRX 경기소비재 섹터의 평균 PBR인 1.04배와 비교했을 때, 유진로봇의 PBR은 15.86배로 섹터 내에서 극도로 고평가되어 있습니다. 사업적 경쟁력이나 실적 뒷받침 없는 가격 형성이 이루어지고 있습니다.