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유신

유신

054930 AI 분석 2026-08-19 21:01

당사는 1966년 1월 설립되어 2002년 1월 코스닥 시장에 상장하였으며, 다양한 품질 및 환경 경영 인증을 획득하고 2026년 창립 60주년을 맞이하였습니다. 주요 사업은 도로, 철도, 공항, 교량, 항만 등 사회기반시설의 타당성조사, 설계, 감리업무와 더불어 EPC, 폐기물소각, 에너지, 플랜트 사업 등으로 확대하고 있습니다.

토목엔지니어링 EPC 폐기물소각사업 에너지사업 플랜트사업 도시계획 레저조경 환경 타당성조사 설계업무
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
72
기술
75
재무
75
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
15,500
가격 상단
22,000
summarize

종합 평가

유신은 극심한 저평가 상태인 PBR 0.36배와 높은 배당수익률을 보유한 가치주로서의 매력이 매우 큽니다. 최근 기술적으로 장기 하락세를 끊고 거래량을 동반한 상승 추세로 전환되었으며, 기관 수급의 유입과 정배열 초입 단계의 차트 흐름이 긍정적입니다. 단기적으로 RSI 과매수 상태에 따른 눌림목이 발생할 수 있으나, 중장기 관점에서는 재무 건전성과 밸류에이션 메리트를 기반으로 한 우상향 가능성이 높습니다. 다만, 순이익 대비 낮은 영업현금흐름은 향후 모니터링 요소입니다.

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가격 동향

최근 17,000원 후반대에서 바닥을 다진 후 상승 추세로 전환되었습니다. 단기적으로는 5일, 20일, 60일 이동평균선을 모두 상향 돌파하며 강한 반등세를 보이고 있으며, 중장기 하락 추세를 벗어나 회복기로 진입하는 모습입니다.

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거래량 분석

8월 19일 거래량이 119,366주로 최근 거래일 대비 급증하며 가격 상승을 동반했습니다. 이는 시장의 관심도가 높아지며 매수세가 강하게 유입되었음을 시사합니다.

analytics

기술적 지표

이동평균선이 정배열 초입 단계에 있으며, MACD는 시그널선을 크게 상회하여 강한 상승 모멘텀을 보입니다. RSI는 90.26으로 단기 과매수 구간에 진입하여 일시적인 조정 가능성이 있으나, OBV(802,105)가 20일 평균선(615,305)보다 훨씬 높게 유지되며 가격 상승과 동행하는 긍정적인 흐름을 보이고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 20일 이동평균선이 위치한 16,964원 부근이며, 심리적 지지선은 16,000원대로 판단됩니다. 저항선은 장기 이평선인 120일선이 위치한 21,159원과 이전 고점 부근인 22,000원 영역으로 분석됩니다.

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패턴 인식

장기 하락 후 저점을 높이는 이중 바닥 형태를 거쳐 본격적인 추세 전환을 시도하는 돌파 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

2024년 12월 31일 기준 매출액은 3,395.8억 원, 당기순이익은 244.2억 원을 기록하며 외형 성장과 수익성을 확보했습니다. 부채비율은 약 98.7%(부채 1,458억 / 자본 1,477억)로 매우 건전한 수준입니다. 다만, 당기순이익 대비 영업활동현금흐름(1.63억 원)이 매우 낮아 이익의 질 측면에서 현금 유입 확인이 필요합니다. ROE는 6.82%로 완만한 수익성을 유지하고 있습니다.

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수급 분석

8월 18일 기관의 강한 순매수(+5,328주)가 유입되며 상승을 견인했으나, 8월 19일에는 외국인이 대거 매도(-8,125주)하고 개인이 이를 받아내는 양상을 보였습니다. 신용잔고율은 2.14% 수준으로 과열 징후 없이 안정적인 상태입니다.

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섹터 분석

KRX TMI 업종 평균과 비교했을 때 PER 5.28배, PBR 0.36배로 밸류에이션 매력이 매우 높습니다. 특히 업종 평균 PBR(2.13배) 대비 극심한 저평가 상태이며, 배당수익률 또한 4.86%로 업종 평균(0.85%)을 크게 상회하는 고배당 성향을 보입니다.