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APS

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054620 AI 분석 2026-08-20 16:59

㈜에이피에스는 2021년 설립된 기업으로, 지주 사업부와 신소재 사업부를 포함한 지주부문과 소프트웨어, 피부미용의료기기, 반도체 부품, 반도체 설비 등 다양한 사업부문을 운영하고 있습니다. 주요 제품 및 서비스로는 경영컨설팅, 반도체·디스플레이·이차전지 소재, 제조설비 제어 소프트웨어, 피부미용 의료기기, 반도체 정밀부품 및 설비 등이 있습니다.

지주 신소재 소프트웨어 피부미용의료기기 반도체부품 반도체설비 경영컨설팅 부동산관리 부품공급 소재공급
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
54
기술
25
재무
75
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
3,200
가격 상단
6,500
summarize

종합 평가

APS는 BPS 11,700원 대비 주가가 3,865원까지 밀려나며 PBR 0.33배라는 극심한 저평가 국면에 진입해 있습니다. 자산 가치 측면에서는 중장기적 매수 매력이 매우 높으나, 기술적으로는 모든 이동평균선 아래에 있는 하락 추세이며, 무엇보다 79%에 달하는 높은 신용잔고율이 잠재적인 폭락 위험(반대매매)을 내포하고 있습니다. 따라서 현재는 저평가 메리트에도 불구하고 수급 안정화와 추세 전환이 확인될 때까지 '관망'하는 것이 적절한 전략입니다.

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가격 동향

현재 주가는 단기 및 중장기적으로 명확한 하락 추세에 있습니다. 주가가 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선보다 모두 아래에 위치하며, 모든 주요 이평선이 역배열 상태를 보이고 있어 하락 압력이 지속되고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 하락장 속에서 일정 수준을 유지하고 있으나, 가격 하락과 함께 OBV(On-Balance Volume) 지표가 감소하고 있어 매도세가 시장을 주도하고 있는 것으로 해석됩니다.

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기술적 지표

이동평균선은 5일(4,031원), 20일(4,103원), 60일(4,242원), 120일(5,854원) 순으로 역배열되어 강력한 하락 추세를 나타냅니다. RSI는 55.15로 중립적이나 하락 방향성을 띠고 있으며, MACD는 -68.23으로 음의 값을 기록하며 하락세가 강함을 보여줍니다. OBV 또한 가격 하락과 동행하며 감소하고 있습니다.

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지지선·저항선

단기적으로는 3,800원 부근에서 지지력을 시험하고 있으며, 중기적으로는 3,750원 선이 1차 지지선 역할을 할 것으로 보입니다. 반면, 하락 추세 전환을 위한 주요 저항선은 4,100원 및 4,250원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

뚜렷한 바닥 신호 없이 하락 채널을 형성하며 내려오는 패턴을 보이고 있습니다. 이중 바닥이나 머리어깨형 같은 반전 패턴은 아직 식별되지 않았으며, 추세가 하향 안정화될 때까지 관찰이 필요합니다.

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기본적 분석

자산 가치 측면에서는 매우 강력한 근거를 가집니다. 최근 BPS(주당순자산)가 11,700원으로 확인되어 현재가(3,865원) 대비 자산 가치가 매우 높습니다. 다만, 제공된 데이터상 EPS(주당순이익)와 ROE(자기자본이익률)가 명확히 확인되지 않아 실질적인 수익 창출 능력과 이익의 질을 정밀하게 검증하기에는 한계가 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인은 매도 우위의 흐름을 보이며 수급에 부담을 주고 있습니다. 특히 신용잔고율이 79% 수준으로 매우 높게 형성되어 있어, 주가 하락 시 반대매매로 인한 급격한 변동성 확대 및 추가 하락 위험이 매우 큰 상황입니다. 국민연금은 약 4.06%의 비중을 유지하고 있습니다.

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섹터 분석

코스닥 시장 및 KRX TMI 평균 PBR이 2.13배인 것과 비교할 때, APS의 PBR 0.33배는 섹터 내에서 극도로 저평가된 상태입니다. 이는 업종 평균 대비 가격 매력도가 매우 높음을 시사합니다.