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에스티큐브

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052020 AI 분석 2026-08-27 08:28

당사는 바이오사업부문(항암면역치료제, 면역관문억제제 등)과 화장품·산업용 렌즈모듈 유통사업부문을 영위하고 있습니다. 2022년 한·미 동시 임상 승인 이후 면역항암제 '넬마스토바트'의 임상 성과를 바탕으로 글로벌 경쟁력을 확보하였으며, 자체 화장품 브랜드 씨널스를 국내외에 유통하고 있습니다.

바이오사업부문 화장품사업부문 유통사업부문 항암면역치료제 면역관문억제제 항체 저분자 화합물 치료제 화장품 산업용 Lens Module
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
19
기술
25
재무
0
밸류에이션
0
수급
25
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
6,500
가격 상단
9,500
summarize

종합 평가

지속적인 영업 적자로 인한 재무 건전성 악화, 실적 대비 높은 PBR(7.8배)로 인한 고평가 논란, 그리고 기술적 하락 추세와 외국인 수급 이탈이 결합되어 있습니다. 중장기 투자 관점에서 하방 위험이 크므로 매도 의견을 유지합니다.

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가격 동향

중기 및 장기 하락 추세가 지속되는 가운데, 최근에는 5일 이동평균선과 20일 이동평균선 사이에서 단기 횡보를 보이는 국면입니다.

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거래량 분석

거래량은 전반적으로 감소하며 시장의 관심도가 낮아진 상태이며, 특정 가격대에서의 매물 소화 과정이 관찰됩니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 48.3으로 중립적인 위치에 있으나, MACD가 음의 영역에 머물러 있어 하락 압력이 여전합니다. 특히 OBV(6,579,052)가 이전 대비 감소하며 매도세가 우위에 있음을 시사합니다.

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지지선·저항선

단기적으로는 7,700원 부근에서 지지력이 확인되며, 상단 저항선은 9,000원 및 10,000원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

하락 채널 내에서 변동성이 축소되며 횡보하는 패턴을 보이고 있으며, 추세 전환을 위한 거래량 동반 상승이 나타나기 전까지는 하방 압력이 우세합니다.

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기본적 분석

2024년 및 2025년 ROE가 각각 -33.09%, -26.2%를 기록하며 지속적인 적자 구조를 보이고 있습니다. 재무제표상 이익과 영업현금흐름의 불일치가 관찰되며, 수익성 개선이 확인되지 않고 있습니다.

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수급 분석

외국인 매도세가 최근 강하게 나타나고 있으며, 공매도 비율이 4.29%로 소폭 상승하며 수급 측면에서 부정적인 신호를 보내고 있습니다.

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섹터 분석

바이오 및 유통 섹터의 변동성에 노출되어 있으나, 섹터 내 타 종목 대비 뚜렷한 성장 모멘텀이나 실적 개선세가 보이지 않습니다.