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현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 현재가보다 위에 위치한 역배열 상태로, 전형적인 중장기 하락 추세를 나타내고 있습니다.

거래량은 최근 변동성을 보이고 있으나, 주가 하락과 함께 발생하는 거래량은 매수세의 유입보다는 매도 압력을 반영하고 있는 것으로 해석됩니다.

RSI는 43.51로 중립적인 약세 구간에 있으며, MACD는 -16.29로 신호선보다 낮은 음의 값을 유지하며 하락 모멘텀이 지속되고 있습니다. OBV는 약 1.69억 수준을 유지하고 있으나 주가의 하락세와 동행하며 매집 세력의 부재를 보여줍니다.

단기적으로는 910원~930원 부근이 강력한 지지선 역할을 할 것으로 보이며, 상단 저항선은 1,000원 돌파 여부와 60일 이동평균선이 위치한 1,050원 부근에서 형성될 것으로 판단됩니다.

주요 이동평균선 아래에서 주가가 형성되는 역배열 패턴이 지속되고 있으며, 저점을 낮추려는 시도가 관찰되는 하락 채널 형태를 보입니다.

2025년 기준 ROE가 -5.49%로 수익성이 악화된 상태입니다. 특히 재무상태표상 2025년 말 약 203억 원이었던 자본 총계가 2026년 6월 기준 약 7.6억 원으로 급격히 감소하여 자본 잠식 및 재무 건전성 악화에 대한 위험이 매우 높습니다. BPS는 936원으로 현재 주가와 근접해 있습니다.

최근 외국인은 순매도세를 보이며 이탈하고 있으며, 개인 투자자들이 이를 받아내는 양상을 보입니다. 공매도 비율은 8월 25일 20.54%까지 급증했다가 8월 28일 6.55%로 낮아졌으나, 여전히 변동성이 큰 상황입니다. 신용 잔고율은 0.01%로 매우 낮아 과열 상태는 아닙니다.

업종 평균 PBR이 2.15배인 것에 비해 해당 종목의 PBR은 1.03배로 수치상 저평가 구간에 있으나, 이는 재무 건전성 악화에 따른 시장의 위험 반영 결과로 해석됩니다.