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중장기적으로는 120일 이동평균선(9,841원) 아래에서 움직이는 하락 추세에 있으나, 최근 9,100원대에서 지지를 받으며 단기적으로 바닥을 다지고 소폭 반등하는 흐름을 보이고 있습니다.

최근 거래량은 2~5만 주 수준으로 정체되어 있으며, 시장의 강력한 매수 모멘텀이 부족한 상태에서 제한적인 거래가 이루어지는 심리적 관망 구간입니다.

이동평균선은 5일, 20일, 60일, 120일선이 순차적으로 위에 위치한 역배열 상태입니다. RSI는 53.27로 중립 수준이며, MACD는 시그널선 아래에 머물며 하락 추세가 지속되고 있습니다. OBV는 -2,170,000으로 OBV 20일 평균선(-2,086,447)보다 낮아 매집보다는 매물 소화 과정에 있으며 가격과의 동행성이 낮습니다.

주요 지지선은 최근 저점인 9,000원~9,100원 부근이며, 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 9,291원과 중기 저항선인 9,500원~9,800원대 구간으로 분석됩니다.

뚜렷한 반전 패턴은 나타나지 않았으나, 하락 추세의 끝단에서 변동성이 줄어들며 횡보하는 바닥 다지기 패턴을 형성하고 있습니다.

재무 상태는 매우 견고합니다. ROE가 21.6%로 매우 높은 수익성을 유지하고 있으며, BPS는 4,407원으로 2016년 1,201원 대비 꾸준히 성장했습니다. EPS 또한 951원으로 이익 창출 능력이 지속적으로 향상되었습니다. 연간 실적 추이에서 매출과 이익이 동반 성장하고 있으며, 고배당 성향을 통해 주주 환원을 실천하고 있어 이익의 질과 재무 건전성이 우수합니다.

수급 측면에서는 외국인의 순매도세가 지속되고 있으며, 최근 공매도 비율이 12.45%까지 상승하며 하방 압력을 가하고 있습니다. 프로그램 매매 역시 순매도 경향을 보입니다. 다만, 신용잔고율이 0.35% 수준으로 매우 낮아 과도한 신용 융자로 인한 반대매매 위험은 극히 낮은 상태입니다.

KRX TMI 섹터 평균 PER(19.47배) 대비 고려신용정보의 PER(9.72배)은 절반 수준에 불과하며, ROE(21.6%)는 섹터 평균(11.04%)을 크게 상회합니다. 업종 내에서 매우 효율적인 경영을 수행하면서도 시장에서는 저평가된 상태입니다.