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유아이엘

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049520 AI 분석 2026-08-27 02:19

당사는 휴대폰 부품, 전자담배, 전장부품을 전문적으로 개발·생산하는 기업으로, 본사와 해외법인에서 관련 부품을 생산하며 사업영역을 확대하고 있습니다. 주요 사업 부문은 휴대폰 부품(키버튼, 금속부품, 부자재, 액세서리, 신규아이템), 전자담배 부품, 전장부품 등으로 구성되어 있습니다.

휴대폰부품 전자담배부품 전장부품 키버튼 금속부품 부자재 액세서리 신규아이템 전자담배 디바이스 차량용 내외장 사출 부품
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
72
기술
50
재무
100
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
3,300
가격 상단
5,000
summarize

종합 평가

극심한 저평가 국면에 위치한 종목으로, 10.7%에 달하는 높은 배당수익률이 강력한 하방 경직성을 확보해 줍니다. 재무 구조가 탄탄하고 ROE가 11% 이상 유지되는 점을 고려할 때, 기술적 반등 구간을 활용한 중장기적 관점의 매수 전략이 유효합니다.

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가격 동향

단기적으로 5일 이동평균선(3,698원)과 20일 이동평균선(3,729원) 위로 주가가 올라오며 반등 추세를 형성하고 있습니다. 중기적으로는 120일 이동평균선(3,804원) 돌파를 시도하는 구간에 있습니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 다소 감소하며 시장의 관망세가 나타나고 있으나, 외국인의 수급 유입이 확인된 날에는 거래량이 동반되는 모습을 보입니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 42.3으로 과매도권에서 벗어나 중립적인 상태이며, MACD는 15.58로 시그널(25.63)보다 낮아 상승 탄력이 다소 둔화된 모습을 보입니다. OBV는 -1,799,830으로 저점에서 완만하게 회복하며 주가와 동행하려는 움직임을 보입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 3,650원(60일 이동평균선 부근)과 3,300원이며, 주요 저항선은 3,850원과 4,000원 라인입니다.

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패턴 인식

바닥권에서 횡보하며 매집을 이어가는 형태를 보이고 있으며, 단기 이동평균선들이 정배열로 전환되는 초기 국면에 있습니다.

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기본적 분석

2026년 8월 기준 EPS 715원, ROE 11.09%로 안정적인 수익성을 증명하고 있습니다. 부채비율과 재무건전성이 양호하며, 특히 높은 이익 수준을 바탕으로 한 현금 창출 능력이 돋보입니다.

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수급 분석

최근 외국인이 순매수세를 보이며 유입되었으나, 8월 26일에는 소폭 매도하며 방향성을 탐색 중입니다. 국민연금이 4.04%의 지분을 보유하여 수급의 기초적인 안정성을 제공하고 있습니다.

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섹터 분석

IT 부품 섹터 내에서 PER 5.23배, PBR 0.58배로 매우 낮은 밸류에이션을 형성하고 있어, 시장 평균(KRX TMI PER 18.94배) 대비 가격 매력이 극도로 높습니다.