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중기적인 하락 추세가 지속되고 있는 역배열 구간입니다. 최근 단기적인 가격 반등 시도가 있으나, 60일 및 120일 이동평균선이 상단에 위치하여 강력한 저항으로 작용하고 있습니다.

거래량은 최근 다소 감소하며 관망세를 보이고 있습니다. 가격이 반등할 때 거래량이 충분히 실리지 않아 상승 동력이 약하며, 시장의 관심이 다소 멀어진 상태로 해석됩니다.

5일 이동평균선(1,591원)은 현재가 근처에 있으나, 20일(1,641원), 60일(1,647원), 120일(1,818원) 이동평균선이 모두 가격보다 높은 역배열 상태입니다. RSI는 50.29로 중립적이며, MACD는 음의 영역에서 신호선을 하회하며 약세 신호를 보입니다. 특히 OBV(누적거래량지표)가 지속적으로 감소하고 있어, 주가 하락 시 매도세가 우세했음을 시사합니다.

주요 지지선은 최근 저점 부근인 1,560원과 심리적 지지선인 1,500원대입니다. 주요 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 1,650원과 장기 추세의 저항선인 1,820원 부근입니다.

하락 채널 내에서 좁은 폭으로 움직이는 박스권 횡보 패턴을 보이고 있습니다. 추세 전환을 위해서는 거래량을 동반한 장기 이동평균선 돌파가 선행되어야 합니다.

수익성 지표의 하락세가 뚜렷합니다. EPS(주당순이익)가 2024년 125원에서 2026년 현재 35원으로 크게 감소하였으며, ROE(자기자본이익률) 또한 5.75%에서 1.47%로 낮아져 이익 창출 능력이 약화되었습니다. 재무상태표상 자본 구조는 유지되고 있으나, 이익 감소에 따른 수익성 저하가 확인됩니다.

최근 수급은 불안정한 모습입니다. 2026년 9월 8일 기준 기관의 대규모 순매도(-58,898주)가 발생하며 수급 공백이 나타났고, 외국인은 소폭 매수세를 보였으나 기관의 매도세를 상쇄하기에는 역부족입니다. 신용잔고율은 약 2.87%로 과열 수준은 아니나 수급 개선이 시급합니다.

의료·정밀기기 섹터 내에서 자산 가치 측면의 PBR(주가순자산비율)은 0.67배로 업종 평균 대비 낮아 저평가된 측면이 있습니다. 그러나 섹터 평균 ROE(11.04%)와 비교했을 때 당사의 ROE(1.47%)는 현저히 낮아, 단순 저PBR 종목으로서의 매력보다는 수익성 개선이 우선되어야 하는 상황입니다.