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유니온머티리얼

유니온머티리얼

047400 AI 분석 2026-09-02 09:08

유니온머티리얼(주)는 1991년 설립되어 상장된 기업으로, 페라이트 사업(모터용 자석)과 세라믹 사업(절삭공구, 메탈라이징 세라믹 등)을 주요 사업 부문으로 영위하고 있습니다. 페라이트 사업은 자동차 및 가전용 모터 핵심 소재를, 세라믹 사업은 절삭공구와 산업용 세라믹 제품을 생산·공급하고 있습니다.

페라이트 사업 세라믹 사업 모터용 자석 절삭공구 메탈라이징 세라믹 수도밸브용 디스크 기타 산업용 세라믹 제품
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
51
기술
50
재무
75
밸류에이션
50
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
850
가격 상단
1,200
summarize

종합 평가

유니온머티리얼은 흑자 전환과 ROE 개선이라는 펀더멘털상의 긍정적인 변화가 확인됩니다. 하지만 기술적으로 중장기 하락 추세가 완전히 종료되었다고 보기 어렵고, 외국인의 지속적인 수급 이탈이 진행 중인 점이 부담스럽습니다. 밸류에이션은 섹터 평균 대비 적정하거나 약간 낮은 수준이나, 주가를 끌어올릴 만한 강력한 모멘텀이나 수급의 전환이 부족합니다. 따라서 현재는 성급한 매수보다는 바닥 확인 과정과 수급 개선 여부를 지켜보는 관망 전략이 적절합니다.

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가격 동향

중장기적으로는 하락 추세에 있으며, 현재는 900원 중반대에서 바닥을 다지는 횡보 구간에 진입한 것으로 보입니다. 단기적으로는 20일 이동평균선(940.05원) 위에 위치하며 소폭 반등을 시도하고 있으나, 60일 이동평균선(979.28원)과 120일 이동평균선(1305.89원)의 강한 저항이 예상됩니다.

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거래량 분석

최근 거래량이 눈에 띄게 증가하는 구간 없이 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 시장의 관심도가 낮음을 의미하며, 추세 전환을 위해서는 의미 있는 거래량 동반과 함께 주요 저항선을 돌파하는 모습이 필요합니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 50.33으로 중립 상태이며, MACD는 마이너스 영역에서 시그널 선 위에 위치하며 횡보하고 있습니다. OBV는 67,913,141 수준에서 정체되어 있어, 가격 횡보와 동행하는 모습을 보이며 뚜렷한 매집 신호는 관찰되지 않습니다. 볼린저 밴드의 하단(860.16원)과 상단(1305.89원) 사이에서 중심선 부근에 위치하고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 및 최근 저점 부근인 850원~860원대이며, 1차 저항선은 60일 이동평균선이 위치한 980원 부근입니다. 중장기적으로는 120일 이동평균선인 1,300원대까지의 강력한 저항 구간이 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

특정한 차트 패턴이 나타나기보다는 좁은 범위 내에서 가격이 움직이는 박스권 횡보 양상을 보이고 있습니다. 하락 추세를 멈추고 바닥을 형성하는 과정으로 해석될 수 있으나, 아직은 상승 전환을 확신할 수 있는 패턴은 식별되지 않습니다.

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기본적 분석

최근 EPS 59원, ROE 12.66%를 기록하며 흑자 전환과 수익성 개선을 이룬 점은 매우 긍정적입니다. 다만, 주당순자산가치(BPS)가 과거 2,355원 수준에서 현재 467원으로 크게 하락한 점은 과거의 손실이나 자본 변동으로 인한 자산 감소가 있었음을 시사하므로 주의가 필요합니다. 전반적인 수익성은 회복세에 있으나 자본 건전성의 급격한 변화가 있었던 점이 변수입니다.

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수급 분석

수급 측면에서는 외국인의 지속적인 매도세가 두드러지며, 이를 개인이 대부분 받아내고 있는 형국입니다. 2026년 9월 1일 기준 외국인은 15,853주를 순매도한 반면 개인은 15,564주를 순매수하였습니다. 신용잔고율은 0.02% 수준으로 매우 낮아 과열 위험은 없으나, 기관과 외국인의 주도적인 매수세 부재는 주가 상승의 제약 요인으로 작용하고 있습니다.

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섹터 분석

비금속광물 및 제조업 섹터 내에서 PER 16.12배, PBR 2.04배를 기록하고 있습니다. 이는 섹터 평균(PER 19.13배, PBR 2.12배) 대비 소폭 낮은 수준이며, ROE(12.66%) 역시 섹터 평균(11.08%)보다 높아 펀더멘털 측면에서는 업종 내에서 양호한 위치에 있다고 판단됩니다.