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대우건설

대우건설

047040 AI 분석 2026-08-22 07:28

당사는 토목, 건축, 플랜트, 기타 부문으로 사업을 영위하고 있으며, 도로·교량·항만 등 토목, 아파트·오피스텔 등 건축, 석유화학·에너지·원자력 등 플랜트, 그리고 투자개발·자산운용·호텔업 등 다양한 사업을 수행하고 있습니다. 설립 및 상장 등 주요 연혁은 본문에 언급되어 있지 않으나, 각 부문별로 국내외에서 다양한 프로젝트를 추진하며 사업 포트폴리오를 확장하고 있습니다.

토목 건축 플랜트 기타 도로 교량 항만 철도 지하철 수자원
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
36
기술
25
재무
75
밸류에이션
0
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
14,500
가격 상단
18,500
summarize

종합 평가

자본 총계 증가와 연간 수익성 회복이라는 긍정적 펀더멘털에도 불구하고, 현재 주가는 업종 평균 대비 과도하게 고평가되어 있습니다. 기술적으로 하락 추세가 뚜렷하며, 기관의 지속적인 수급 이탈과 국민연금의 비중 축소가 하방 압력을 가중시키고 있습니다. 20일 이동평균선(15,676원)의 지지 여부가 단기 방향성을 결정하겠으나, 중장기 관점에서는 밸류에이션 조정과 수급 개선이 선행되어야 하므로 보수적인 관망 전략이 적절합니다.

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가격 동향

최근 18,400원대에서 15,930원까지 단기적으로 급격한 조정을 받는 하락 추세입니다. 중장기적으로는 120일 이동평균선(20,408원)과 60일 이동평균선(18,490원)을 모두 하회하며 하향 곡선을 그리고 있어 추세 전환을 위한 모멘텀이 필요한 상태입니다.

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거래량 분석

주가 하락 과정에서 거래량이 일정 수준 유지되고 있어 매물 소화 과정이 진행 중인 것으로 보입니다. 다만, 하락 시 거래량이 실리는 경향이 있어 시장 심리가 위축된 상태이며, 바닥 확인을 위한 거래량 급증 및 양봉 전환이 관찰되지 않고 있습니다.

analytics

기술적 지표

현재가는 20일 이동평균선(15,676원) 부근에서 지지를 시도하고 있습니다. RSI는 67.36으로 중립 수준이나 MACD는 시그널선을 하회하는 데드크로스 상태를 유지하고 있습니다. OBV는 1,468,342,017로 20일 평균(1,451,845,774)보다는 높으나, 최근 주가 하락과 함께 완만하게 감소하며 가격 하락에 동행하는 모습을 보이고 있어 강력한 매집 신호로 보기는 어렵습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점이자 20일 이동평균선이 위치한 15,600원대이며, 이 구간 붕괴 시 14,000원대까지 열려 있습니다. 저항선은 최근 반등에 실패했던 17,200원과 중기 저항선인 60일 이동평균선 18,500원 부근으로 설정됩니다.

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패턴 인식

고점을 지속적으로 낮추는 하락 채널을 형성하고 있습니다. 현재 구간에서 20일 이동평균선을 지지하며 이중 바닥 패턴을 형성한다면 단기 반등 가능성이 있으나, 현재로서는 하락 추세가 지배적인 상황입니다.

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기본적 분석

재무상태표상 2026년 BPS가 9,575원으로 전년(8,148원) 대비 증가하며 자본 건전성은 개선되는 추세입니다. 연간 ROE는 15.5%로 수익성이 회복되었으나, 최신 지표상 ROE는 3.19%로 분기별 실적 변동성이 크게 나타나고 있습니다. 현금흐름표에서는 수조 원 단위의 영업현금흐름 변동이 반복되는 건설업 특유의 높은 변동성이 관찰되며, 이익의 질을 확신하기 위해서는 현금흐름의 안정적 유입 확인이 필요합니다.

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수급 분석

최근 수급은 기관의 강한 매도세가 하락을 주도하고 있습니다. 8월 21일 기준 기관이 278,173주를 순매도하며 압력을 가하고 있습니다. 국민연금은 2026년 8월 21일 공시 기준 5.72%를 보유하고 있으며, 과거 7.02%에서 점진적으로 비중을 축소하는 추세입니다. 다만, 프로그램 매매가 최근 순매수로 전환되며 단기 하방 경직성을 확보하려는 시도가 보입니다. 신용잔고율은 0.64% 수준으로 과열 상태는 아니며 관리 가능한 범위 내에 있습니다.

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섹터 분석

KRX 건설 섹터 내에서 밸류에이션 부담이 매우 높은 상태입니다. 대우건설의 PER 61.4배는 업종 평균 26.52배보다 훨씬 높으며, PBR 1.96배 또한 업종 평균 1.09배를 크게 상회합니다. ROE는 3.19%로 업종 평균 4.11%보다 낮아, 섹터 내 상대적 매력도는 낮은 편입니다.