Quantylab
우원개발

우원개발

046940 AI 분석 2026-09-05 05:53

당사는 토공사업, 도시개발사업, 기타부문에서 영업활동을 수행하고 있으며, 고속도로·교량·항만 등 다양한 인프라 공사와 주택건설, 부동산임대 등의 제품과 서비스를 제공합니다. 설립일, 상장, 주요 연혁 등은 보고서 하단의 상세표에서 확인할 수 있습니다.

토공사업 도시개발사업 기타부문 고속도로공사 도로공사 교량공사 터널공사 항만공사 택지조성공사 환경산업시설공사
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
68
기술
25
재무
100
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
2,500
가격 상단
4,500
summarize

종합 평가

기술적 추세와 수급 상황은 단기적으로 부정적이나, 펀더멘털과 밸류에이션 측면에서는 '극강의 저평가' 상태입니다. PBR 0.33배라는 수치는 하방 경직성을 강력하게 지지할 것으로 보이며, 중장기 관점에서 현재의 가격대는 매우 매력적인 진입 구간입니다. 단기적인 변동성은 있을 수 있으나, 높은 자산 가치와 수익성을 고려할 때 중장기적 우상향 가능성이 높아 매수 의견을 제시합니다.

trending_up

가격 동향

단기적으로는 하락 추세가 지속되고 있습니다. 최근 3,000원 선의 저항을 극복하지 못하고 2,900원까지 밀려난 상태이며, 이동평균선이 역배열 형태로 배치되어 하락 압력이 우세한 구간입니다.

bar_chart

거래량 분석

거래량이 눈에 띄게 증가하는 구간 없이 소강상태를 보이고 있습니다. 이는 시장의 관심도가 낮음을 시사하며, 추세 반전을 위해서는 의미 있는 거래량 동반 상승이 필요합니다.

analytics

기술적 지표

RSI가 28.92로 과매도 영역에 진입하여 기술적 반등 가능성이 높아진 상태입니다. MACD는 신호선 아래에서 하락하며 약세장을 형성하고 있습니다. OBV는 36,034,634로 가격 하락과 함께 소폭 감소하며 매물이 소화되는 과정을 보이고 있습니다.

drag_handle

지지선·저항선

주요 지지선은 BPS 대비 매우 낮은 수준인 2,800원 부근에서 형성될 것으로 보이며, 1차 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 3,015원, 2차 저항선은 3,100원대 상단으로 판단됩니다.

pattern

패턴 인식

특정한 차트 패턴보다는 하락 추세선 내에서 저점을 낮추어 온 뒤, 최근 과매도 구간에 진입하며 바닥을 다지는 횡보 양상을 보이고 있습니다.

account_balance

기본적 분석

수익성이 비약적으로 개선되었습니다. 2025년 기준 EPS는 2,654원, ROE는 36.78%라는 매우 높은 수치를 기록하고 있습니다. BPS는 8,672원으로 자산 가치가 매우 높습니다. 현금흐름의 경우 변동성이 관찰되나, 현재의 높은 ROE와 이익 수준은 기업의 기초 체력이 강화되었음을 보여줍니다.

swap_horiz

수급 분석

기관 투자자의 참여가 거의 없으며, 외국인과 개인의 단기 매매가 반복되는 양상입니다. 다만 신용잔고율이 2.34% 수준으로 낮아 과열 우려가 없으며, 공매도 비율 또한 7~8% 수준으로 관리되고 있어 수급상의 급격한 붕괴 위험은 낮습니다.

donut_small

섹터 분석

건설 섹터 내에서 극심한 저평가 상태입니다. KRX TMI 평균 PER(18.41배) 및 PBR(2.04배)과 비교했을 때, 우원개발의 PER 1.09배, PBR 0.33배는 압도적인 저평가 상태이며, ROE(30.28%) 역시 업종 평균(11.08%)을 크게 상회합니다.