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크린앤사이언스

크린앤사이언스

045520 AI 분석 2026-08-30 01:27

(주)크린앤사이언스는 1979년에 설립되어 자동차용 및 산업용 필터 소재와 응용 필터를 전문적으로 생산해 온 친환경 필터 전문기업입니다. 주요 사업부문은 가전용 필터(공기청정기, 공조용 HEPA 등), 산업용 필터(개스터빈, 호스기용 등), 미디어(공조·자동차·산업용 여과지 등)로 구성되어 있으며, 다양한 필터 및 여과 소재를 공급하고 있습니다.

가전용 필터 산업용 필터 미디어 공조용 여과소재 자동차용 여과지 산업용 여과지 가전공기청정기용필터 공조용 HEPA필터 개스터빈필터 호스기용 필터
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
38
기술
0
재무
25
밸류에이션
75
수급
50
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
2,000
가격 상단
2,660
summarize

종합 평가

자산 가치 측면에서는 PBR 1배 미만으로 저평가 상태이나, 지속적인 적자 발생과 ROE의 마이너스 전환 등 펀더멘털의 훼손이 심각합니다. 기술적으로도 완전한 역배열과 OBV 하락이 겹쳐 있어 하락 추세가 견고합니다. 중장기 투자 관점에서 실적 개선의 명확한 신호가 확인되기 전까지는 가치 함정(Value Trap)에 빠질 위험이 높으므로 매도 의견을 제시합니다.

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가격 동향

최근 주가는 2,500원대에서 2,270원까지 급격히 하락하며 강한 하향 추세를 보이고 있습니다. 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 현재가 위에 위치한 완전한 역배열 상태로, 중장기적 하락 흐름이 지속되고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 특별한 급증 없이 하락세를 동반하고 있으며, 이는 매수세의 부재와 실망 매물이 지속적으로 출회되고 있는 시장 심리를 반영합니다.

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기술적 지표

RSI는 17.87로 극심한 과매도 구간에 진입하여 단기 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD는 -111.66으로 시그널선보다 낮아 하락 가속화 단계에 있습니다. 특히 OBV가 -1,347,652로 20일 평균보다 낮게 형성되어 있어, 가격 하락과 함께 자금 이탈이 동행하고 있는 부정적인 모습입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 및 최근 저점 부근인 2,180원~2,200원 영역으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선이 위치한 2,660원 부근에서 강한 매물 저항이 예상됩니다.

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패턴 인식

전형적인 하락 채널을 형성하고 있으며, 저점을 계속해서 낮추는 계단식 하락 패턴을 보이고 있어 추세 전환을 위한 강력한 거래량 동반 상승 캔들이 나타나기 전까지는 보수적인 접근이 필요합니다.

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기본적 분석

재무 건전성과 수익성이 심각하게 악화된 상태입니다. 2025년 기준 ROE가 -18.46%로 마이너스 성장을 기록 중이며, EPS 또한 -519원으로 적자가 지속되고 있습니다. 주당순자산가치(BPS)는 2,757원으로 현재가보다 높으나, 이익 창출 능력이 결여되어 자산 가치가 주가로 연결되지 못하는 상황입니다. 영업현금흐름의 불확실성이 크며 수익성 지표의 연속적 하락이 관찰됩니다.

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수급 분석

최근 외국인과 개인의 소규모 매수세가 유입되었으나, 기관 투자자의 참여가 거의 전무하여 추세를 반전시킬 만한 주도 수급이 부족합니다. 공매도 비율은 0.0089%로 매우 낮아 공매도로 인한 하락 압력보다는 펀더멘털 악화에 따른 자연 하락세가 강합니다.

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섹터 분석

기계·장비 섹터 내에서 PBR 0.82배로 시장 평균(KRX TMI 2.15배) 대비 매우 저평가되어 있습니다. 하지만 이는 낮은 수익성으로 인한 할인으로 보이며, 섹터 내 경쟁력 회복을 위한 실적 턴어라운드 근거가 부족합니다.