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정원엔시스

정원엔시스

045510 AI 분석 2026-08-31 22:43

정원엔시스는 1978년 한미시스템㈜로 설립되어 국내 IT 사업에 조기 진입하였으며, 1996년 HPE 총판, 2012년 티맥스소프트 총판 등 주요 파트너십을 통해 IT 인프라 유통사업을 확대해왔습니다. 주요 사업은 IT 인프라(서버, 저장장치, 네트워크, 소프트웨어, PC 등) 판매 및 구축, 가상화 시스템, 엔지니어링, IT 유통, 고객지원(유지보수) 등으로 구성되어 있습니다.

IT인프라 IT유통 고객지원 엔지니어링 가상화 기타 서버 저장장치 네트워크 제품 소프트웨어
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
60
기술
75
재무
50
밸류에이션
75
수급
50
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
950
가격 상단
1,430
summarize

종합 평가

기술적으로는 이동평균선 정배열과 OBV의 우상향으로 인해 단기 및 중기 상승 추세가 유효해 보입니다. 또한 PBR 0.79배라는 자산 가치 측면의 저평가 매력도 존재합니다. 그러나 낮은 수익성(ROE 2.50%)과 업종 평균 대비 높은 PER은 중장기적 주가 상승의 탄력을 제한하는 요소입니다. 수급 또한 방향성을 정하지 못한 혼조 상태이므로, 확실한 이익 성장세나 기관/외국인의 강한 수급 유입이 확인될 때까지 관망하는 전략이 적절합니다.

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가격 동향

최근 주가는 5일, 20일, 60일 이동평균선이 우상향하는 정배열 초입 단계에 진입하며 중기적인 상승 추세를 형성하고 있습니다. 현재가는 1,136원으로 단기적인 가격 반등이 나타나고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 급격한 폭발 없이 완만하게 유지되고 있으나, OBV(온밸런스 볼륨)가 16,970,939로 20일 이동평균선인 16,714,989를 상회하며 주가 상승과 함께 매집 성격의 거래가 동행하고 있음을 보여줍니다.

analytics

기술적 지표

RSI(상대강도지수)는 60.03으로 과매수 구간에 진입하기 전의 강세 흐름을 보이고 있으며, MACD는 양수 값을 유지하며 상승 모멘텀을 뒷받침합니다. OBV 수치가 가격 상승과 동행하며 우상향하고 있어 기술적 추세는 긍정적입니다.

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지지선·저항선

단기적으로는 1,077원(20일 이동평균선 부근)이 강력한 지지선 역할을 할 것으로 보이며, 상단 저항선은 최근 고점과 심리적 저항이 맞물리는 1,200원 및 BPS 수준인 1,433원 부근으로 설정됩니다.

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패턴 인식

단기 이동평균선들이 수렴 후 확산되는 구간으로, 하락 추세를 끝내고 상승 추세로 전환하려는 시도가 포착됩니다.

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기본적 분석

2026년 8월 기준 ROE(자기자본이익률)는 2.50%로 업종 평균(11.08%) 대비 수익성이 낮은 편입니다. BPS(주당순자산)는 1,433원이며, 재무상태표상 자본 구조의 변동성이 관찰되나 자산 가치 측면에서는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 다만, 낮은 ROE로 인해 이익 창출 능력이 주가 상승을 강력하게 견인하기에는 부족한 상태입니다.

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수급 분석

최근 수급은 외국인과 개인의 매매가 엇갈리는 혼조세를 보이고 있습니다. 공매도 비율은 0.04% 미만으로 매우 낮아 수급 측면의 하락 압력은 미미하나, 기관 및 외국인의 명확한 순매수세가 유입되지 않아 방향성이 불분명합니다.

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섹터 분석

IT 인프라 유통 섹터 내에서 PBR(주당순자산비율) 0.79배는 자산 가치 대비 저평가 상태이나, PER(주가수익비율)은 31.56배로 업종 평균인 19.05배보다 높아 이익 대비 가격은 다소 높게 형성되어 있습니다.