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태웅
044490 AI 분석 2026-08-23 02:31회사는 단조사업부와 제강사업부로 구성되어 있으며, 단조사업부는 풍력, 조선, 발전, 플랜트, 산업기계 등 다양한 산업군에 맞춤형 단조제품을 주문생산 방식으로 공급하고 있습니다. 제강사업부는 전기로 및 다양한 설비를 통해 잉곳과 라운드블룸을 생산하여 단조사업부 및 외부 단조업체에 원소재로 공급하고 있습니다.
종합 평가
기술적 역배열, 수급 이탈, 펀더멘털 악화라는 세 가지 부정적 신호가 동시에 나타나고 있습니다. PBR이 1배 미만(0.92배)이라는 점이 유일한 하방 지지 요인이지만, PER 100배가 넘는 고평가 상태와 극심한 수익성 저하(ROE 0.89%)가 이를 상쇄합니다. 중장기 관점에서도 추세 반전을 이끌 실적 개선이나 수급 전환의 근거가 부족하므로, 보수적인 접근이 필요한 매도 의견을 제시합니다.
가격 동향
최근 8월 13일 고점(36,500원) 이후 가파른 하락세를 보이며 28,150원까지 밀려난 상태입니다. 단기적으로 급락 추세가 이어지고 있으며, 중장기적으로는 상승분을 대부분 반납하는 전형적인 하락 전환 양상을 띠고 있습니다.
거래량 분석
가격 하락 과정에서 거래량이 동반되고 있으며, 특히 고점 부근에서 대량 매물이 출현하며 시장 심리가 급격히 위축되었습니다. 매수세보다는 매도 압력이 우세한 상황입니다.
기술적 지표
이동평균선은 5일(30,960원), 20일(28,947원), 60일(30,367원), 120일(38,364원) 순으로 역배열이 심화되고 있습니다. RSI는 51.85로 중립 수준이나 추세는 하향이며, OBV는 9,280,915로 최근 지속적으로 감소하며 자금 이탈 신호를 보내고 있습니다.
지지선·저항선
주요 저항선은 20일 및 60일 이동평균선이 밀집한 29,000원~30,000원 부근에 형성되어 있습니다. 지지선은 현재가보다 낮은 주당순자산가치(BPS) 30,459원 아래로 내려온 상태이며, PBR 0.7~0.8배 수준인 22,000원~24,000원대에서 강력한 지지가 필요합니다.
패턴 인식
단기 급등 후 급락하는 '산' 형태의 패턴을 보이며 추세가 무너졌습니다. 바닥을 확인하기 위한 횡보 구간이 필요하나, 현재는 하락 쐐기형의 전개 가능성이 높아 추가 하락 위험이 존재합니다.
기본적 분석
수익성 지표가 매우 취약합니다. 자기자본이익률(ROE)은 0.89%로 극히 낮으며, 주당순이익(EPS)은 2023년 1,707원에서 2025년 271원으로 급감하며 실적 변동성이 크게 나타났습니다. BPS는 30,459원으로 자산 가치는 유지하고 있으나, 낮은 수익성으로 인해 자산 효율성이 떨어지는 구조입니다.
수급 분석
수급 상황이 매우 부정적입니다. 최근 외국인과 기관의 동반 매도세가 강하며, 특히 8월 18일 기관의 대량 매도가 두드러졌습니다. 공매도 잔고 비율은 0.02까지 상승하며 하방 압력을 가하고 있고, 신용잔고율 또한 2.99%로 소폭 상승하여 주가 하락 시 반대매매 물량이 출현할 위험이 있습니다.
섹터 분석
금속 및 제조 섹터 내에서 평가했을 때, 시장 평균(KRX TMI) PER 19.3배 대비 태웅의 PER 103.87배는 극도로 고평가된 상태입니다. ROE 또한 시장 평균(11.04%)에 크게 못 미쳐 섹터 내 경쟁력과 밸류에이션 매력이 모두 낮습니다.