Quantylab
빌리언스

빌리언스

044480 AI 분석 2026-08-14 01:48

지배회사는 위생 및 의료용 고무제품 제조와 엔터테인먼트 사업을 영위하고 있습니다. 콘돔 등 고무제품은 국제 규격에 따라 다양한 형태로 생산하며, 엔터테인먼트 부문에서는 아티스트 활동과 드라마 등 콘텐츠를 기획·제작하고 있습니다.

위생 및 의료용 고무제품 제조 엔터테인먼트 콘돔 아티스트 활동 드라마 컨텐츠 기획 및 제작
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
39
기술
25
재무
25
밸류에이션
75
수급
25
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
700
가격 상단
1,100
summarize

종합 평가

빌리언스는 자산 가치(PBR 0.54) 측면에서는 매우 저렴한 구간에 위치해 있으나, 지속적인 적자 구조와 하락하는 주가 추세, 그리고 외국인의 매도세가 결합되어 있습니다. 재무 건전성은 안정적이지만 수익성 개선을 증명할 실적 모멘텀이 확인되지 않고 있어, 중장기 투자 관점에서는 방향성이 결정될 때까지 관망(Wait-and-See)하는 전략이 적절합니다.

trending_up

가격 동향

단기 및 중기적으로 하락 추세가 지속되고 있습니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선보다 모두 낮은 위치에 있는 역배열 상태로, 기술적 약세 구간에 진입해 있습니다.

bar_chart

거래량 분석

최근 거래량은 변동성을 보이고 있으나, 주가 하락과 함께 OBV(온밸런스 볼륨) 지표가 소폭 감소하며 매도세가 시장 심리에 반영되고 있는 모습입니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 54.9로 중립적인 수준을 유지하고 있으나, MACD는 하락 추세 속에서 신호선과의 괴리가 존재하며 전반적인 기술적 지표가 하향 곡선을 그리고 있습니다. OBV 역시 최근 감소세를 보이며 가격 하락과 동행하는 양상입니다.

drag_handle

지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점 부근인 700원~750원 구간이며, 중기적 저항선은 900원 및 1,000원 부근에 형성되어 있습니다.

pattern

패턴 인식

뚜렷한 반등 패턴보다는 하락 채널을 형성하며 저점을 낮추는 흐름을 보이고 있습니다.

account_balance

기본적 분석

자산 가치 측면에서 PBR(주가순자산비율)이 0.54배로 매우 낮아 자산 대비 저평가 상태이나, 수익성 측면에서는 2025년 기준 EPS(주당순이익)가 -654원으로 지속적인 적자를 기록하고 있습니다. 재무상태표상 부채비율은 매우 낮아 재무 건전성은 양호하나, 영업이익의 적자 지속이 기업 가치 상승의 걸림돌이 되고 있습니다.

swap_horiz

수급 분석

최근 수급 측면에서 외국인의 매도세가 두드러지게 나타나고 있습니다(2026-08-13 기준 외국인 -18,919주). 개인 투자자의 매수세가 이를 상쇄하고 있으나, 외국인과 기관의 수급 이탈이 지속되는 점은 부담 요소입니다.

donut_small

섹터 분석

KRX TMI 평균 PBR인 2.04배와 비교했을 때 0.54배라는 수치는 섹터 내에서 매우 낮은 수준입니다. 이는 기업의 수익성 부재로 인한 저평가로 해석됩니다.