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에쎈테크

에쎈테크

043340 AI 분석 2026-09-01 16:46

에쎈테크는 1988년 설립된 금속가공업 전문 제조업체로, 밸브, 분배기, 부품류 등 동 및 동합금 제품을 생산하며 상장사입니다. 주요 사업은 단조제품을 통한 가공품과 완제품 생산으로, 냉난방 공조 밸브와 산업용 기술제품을 주력으로 하고 있습니다.

금속가공업 동합금 제조 밸브 제조 정밀부품 생산 밸브 분배기 가스용기 밸브 FITTING 냉난방 공조 밸브 산업용 기술제품
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
28
기술
25
재무
25
밸류에이션
0
수급
50
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
700
가격 상단
950
summarize

종합 평가

기술적 하락 추세, 매우 낮은 수익성, 그리고 업종 평균 대비 극도로 높은 밸류에이션이 결합되어 투자 매력도가 낮습니다. RSI 과매도에 따른 단기적인 기술적 반등은 기대할 수 있으나, 중장기적으로는 실적의 질적 개선과 확실한 수급 유입, 그리고 추세 전환이 확인되기 전까지는 매도 관점의 보수적인 접근이 필요합니다.

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가격 동향

단기 및 중기적으로 이동평균선을 모두 하회하며 하락 추세가 지속되고 있습니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선보다 아래에 위치하여 하방 압력이 강한 상태입니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 급격한 폭발 없이 유지되고 있으나, 주가 하락과 함께 매도 심리가 시장을 지배하고 있는 모습입니다.

analytics

기술적 지표

RSI가 16.77로 극심한 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성은 열려 있으나, MACD가 음의 영역에서 시그널과 괴리되어 있어 추세 전환 신호는 명확하지 않습니다. OBV는 약 1,272만 주 수준을 유지하고 있으나, 가격 하락과 동행하며 매수세의 약화를 보여주고 있습니다.

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지지선·저항선

중장기적인 주요 지지선은 700원대 초반으로 판단되며, 상단의 주요 저항선은 120일 이동평균선이 위치한 930원 부근입니다.

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패턴 인식

하락 채널 내에서 지속적으로 저점을 낮추며 내려오는 전형적인 약세 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

손익계산서 기준 EPS는 8원, ROE는 1.46%로 수익성이 매우 낮습니다. 재무상태표상 BPS는 546원입니다. 2024년 ROE가 -10.89%였던 점을 감안하면 2025년 1.47%로 흑자 전환을 시도 중이나, 현금흐름표 데이터가 제공되지 않아 이익의 질과 영업현금흐름의 일치 여부를 확정하기 어렵습니다. 전반적인 이익 창출 능력이 미약합니다.

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수급 분석

최근 외국인과 개인의 매매가 엇갈리며 뚜렷한 수급 주도 세력이 확인되지 않습니다. 공매도 비율은 0.27%로 매우 낮은 수준이며, 프로그램 매매 또한 중립적인 흐름을 보이고 있습니다.

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섹터 분석

기계·장비 섹터 내에서 비교했을 때, 에쎈테크의 PER은 102.5배로 업종 평균인 19.05배보다 훨씬 높으며, ROE(1.46%) 또한 업종 평균(11.08%)에 한참 못 미치는 저효율 구조를 보이고 있습니다.