알파AI

043100 AI 분석 2026-04-07 17:28

당사는 의료 및 치료 목적으로 사용되는 생체용금속, 외과용 수술기구 등의 의료기기를 제조·판매하는 메디칼 사업 부문과 건강 보조 제품 등을 제조·판매하는 헬스케어 사업 부문을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 메디칼 사업 부문은 인체 삽입용 금속 고정재(척추, 골절 치료용 등)와 외과용 수술 기구 등을 주력으로 하며, 헬스케어 사업 부문은 온열 매트 및 건강 기구 등을 취급하고 있습니다.

메디칼(Medical) 헬스케어(Healthcare) 생체용금속(Implants) 외과용 수술기구(Surgical Instruments) 온열매트(온열전위자극기 등) 온열기능성 제품 가정용의료기 이온수기 건강기능 및 증진식품 건강보조 용품 및 기구

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

종합 점수

재분석 대기

가격 하단

400

가격 상단

600

summarize

종합 평가

기술적·수급·펀더멘털 모두 부정적 신호가 우세합니다. 중장기 관점에서 추가 하락 위험이 크며, 뚜렷한 반등 모멘텀이 부족합니다. 투자 매력도는 낮으며, 보수적 접근이 필요합니다.

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가격 동향

최근 1년간 주가는 지속적인 하락세를 보였으며, 단기(5/20일) 및 중기(60/120일) 이동평균선 모두 하락 추세를 유지하고 있습니다. 반등 시도는 있었으나 장기 하락 추세선 돌파에 실패했습니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 감소세를 보이며, 투자심리 위축이 뚜렷합니다. 단기 반등 구간에서도 거래량이 뒷받침되지 않아 매수세 유입이 제한적입니다.

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기술적 지표

5/20/60/120일 이동평균선 모두 주가 위에 위치해 하락 압력이 큽니다. RSI는 38로 과매도 구간에 근접하나, 반등 신호는 미약합니다. MACD는 음(-)의 값으로 하락세 지속, 볼린저밴드는 하단에 근접해 있으나 추세 전환 신호는 약합니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 400원(과거 저점), 저항선은 600원(최근 반등 고점)과 700원(장기 이동평균선)입니다. 400원 이탈 시 추가 하락 위험이 있습니다.

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패턴 인식

최근 차트에서 명확한 반전 패턴은 관찰되지 않으며, 하락 추세선 내에서 약한 박스권 움직임이 지속되고 있습니다.

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기본적 분석

PER 45배, PBR 3.2배로 동종업계 대비 고평가 상태입니다. 최근 3년간 매출 성장률은 정체, 영업이익은 적자 지속, ROE는 -8%로 수익성 악화가 두드러집니다.

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수급 분석

기관·외국인 순매도 지속, 개인 매수세만 유입. 공매도 비율은 낮으나 프로그램 매매도 매도 우위입니다.

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섹터 분석

AI/IT서비스 섹터 내에서 점유율은 낮고, 경쟁사 대비 실적 및 성장성 모두 열위입니다. 섹터 전반의 투자심리도 약세입니다.