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최근 주가는 213,500원으로, 단기적으로는 20일 이동평균선(206,050원) 위에서 지지를 받으며 반등을 시도하고 있습니다. 하지만 중장기적으로는 60일 이동평균선(244,603원)과 120일 이동평균선(278,451원) 아래에 위치하고 있어, 전반적인 하락 추세 속에서 일시적인 기술적 반등 구간에 있는 것으로 분석됩니다.

거래량은 특정 방향으로의 강한 폭발보다는 최근 횡보 구간에서 일정 수준을 유지하고 있습니다. 가격의 변동성이 커질 때 거래량이 동반되는 모습이나, 추세를 완전히 돌릴 만한 압도적인 매수세의 유입은 아직 확인되지 않아 시장 심리는 신중한 관망세에 가깝습니다.

RSI는 49.48로 중립적인 상태이며, MACD는 -1,796으로 마이너스 영역에 있으나 시그널선(-5,942)보다 위에 위치해 하락 강도는 둔화되는 모습입니다. OBV는 63,527,309로 20일 평균(61,975,651)을 상회하고 있어, 주가는 조정을 받고 있음에도 불구하고 내부적으로는 매집 세력이 일부 유지되고 있는 동행 혹은 소폭의 괴리 현상이 나타납니다.

주요 지지선은 최근 저점과 20일 이동평균선이 맞물리는 200,000원 ~ 206,000원 부근으로 판단됩니다. 저항선은 중기 추세선인 60일 이동평균선 가격대인 245,000원 부근에 강하게 형성되어 있어, 이 구간의 돌파 여부가 추세 전환의 핵심이 될 것입니다.

현재 차트상으로는 뚜렷한 반전 패턴이 나타나기보다는 하락 후 바닥을 다지는 박스권 횡보 양상을 보이고 있습니다. 저점을 점진적으로 높이는 이중바닥 형태의 가능성이 있으나, 확정적인 상승 패턴으로 진입하기 위해서는 거래량을 동반한 240,000원 돌파가 선행되어야 합니다.

재무 상태는 매우 우량합니다. 2026년 예상 EPS는 3,627원으로 2024년(1,573원) 대비 가파른 성장세를 보이고 있으며, ROE는 30.99%로 매우 높은 수익성을 유지하고 있습니다. 재무상태표상 BPS가 2022년 4,008원에서 2026년 9,859원까지 지속적으로 상승하며 자본 축적이 이루어지고 있습니다. 특히 영업이익의 성장과 더불어 자본 효율성이 극대화되고 있으며, 이익의 성장 속도가 주당순자산의 증가와 궤를 같이하고 있어 이익의 질이 높다고 판단됩니다.

수급 측면에서는 불균형이 관찰됩니다. 2026년 8월 21일 기준 기관이 110,767주를 순매도하며 강한 매도세를 보인 반면, 개인(+92,170주)과 외국인(+16,035주)이 이를 받아내고 있습니다. 국민연금의 보유비율은 2024년 8월 6.49%에서 2026년 8월 5.39%로 점진적으로 감소하는 추세입니다. 공매도 비율은 0.45%로 최근 상승하였으나 잔고율은 0.0585로 안정적이며, 신용잔고율 또한 1.32% 수준으로 낮아 과열에 따른 급락 위험은 적은 상태입니다.

AI 반도체 HBM TC 본더 시장 내 독보적인 위상을 가지고 있으며, ROE(30.99%) 면에서 KRX 반도체 업종 평균(21.85%)을 크게 상회하는 탁월한 경쟁력을 보유하고 있습니다. 다만, 성장성에 대한 기대감이 이미 가격에 상당 부분 반영되어 있는 상태입니다.