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최근 주가는 중장기 하락 추세를 멈추고 바닥을 다진 후 반등하는 국면입니다. 단기적으로는 5일 및 20일 이동평균선이 현재가 아래에서 지지선을 형성하며 우상향 전환을 시도하고 있으며, 60일 및 120일 이동평균선이 상단에 위치하여 중장기 저항선 역할을 하고 있습니다.

거래량은 급격한 폭발보다는 일정 수준을 유지하며 완만하게 증가하는 패턴을 보입니다. 이는 투기적 매수세보다는 저점 매집 성격의 유입이 이루어지고 있음을 시사하며, 가격 반등 시 거래량이 동반되어 상승 신뢰도를 높이고 있습니다.

MACD가 시그널선을 상향 돌파하며 골든크로스를 형성해 단기 추세 전환 신호를 보냈습니다. RSI는 62.37로 강세 구간에 진입했으나 아직 과매수 상태는 아닙니다. 특히 OBV가 65,530,784로 20일 이동평균선(63,912,532) 위에 위치하며 지속적으로 상승하고 있어, 주가 상승과 거래량이 동행하는 긍정적인 매집 흐름이 확인됩니다.

주요 지지선은 최근 반등의 기준점이 된 20일 이동평균선 부근인 211,870원과 심리적 지지선인 200,000원대로 판단됩니다. 주요 저항선은 중기 추세선인 60일 이동평균선(239,295원)과 장기 저항선인 120일 이동평균선(276,185원)에 형성되어 있습니다.

차트상으로 급락 이후 횡보하며 하락폭을 줄이는 U자형 바닥 패턴을 형성하려는 시도가 보입니다. 단기 이평선들이 정배열 초입 단계에 진입하고 있어, 저항선을 돌파할 경우 본격적인 추세 전환 가능성이 높습니다.

재무 건전성과 수익성은 매우 탁월합니다. ROE 31.00%라는 높은 자본 효율성을 기록하고 있으며, EPS는 2,256원으로 전년 대비 성장세를 유지하고 있습니다. 특히 연도별 EPS 추이가 2024년 1,573원에서 2026년 추정치 3,627원까지 가파르게 상승할 것으로 예상되어 이익 성장 잠재력이 큽니다. 부채 비율은 안정적으로 관리되고 있으며, 영업이익의 성장이 실제 현금 흐름으로 이어지는 질적 성장이 확인됩니다.

수급 측면에서는 외국인이 최근 순매수 우위를 보이며 주가 반등을 견인하고 있으나, 기관은 지속적인 매도세를 보이며 상충하는 모습입니다. 국민연금의 보유 비율은 2023년 7.58%에서 2026년 5.39%로 점진적으로 감소하는 추세입니다. 다만, 신용잔고율이 1.38% 수준으로 매우 낮아 과열 부담이 없으며, 이는 추가 하락 시 매물 압박이 적은 하방 경직성 요인으로 작용합니다.

반도체 섹터 내에서 AI 반도체 패키징 장비의 핵심 지배력을 가진 대장주 위상을 확보하고 있습니다. ROE(31.00%) 면에서는 KRX 반도체 평균(21.86%)을 크게 상회하는 압도적인 수익성을 보여주지만, 밸류에이션 지표는 섹터 평균 대비 매우 높게 형성되어 있습니다.