history
최근 조회 종목
expand_more
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
한화오션
042660 AI 분석 2026-08-24 17:25당사는 종합 조선·해양 전문회사로, LNG 운반선, 원유 운반선, 해양플랜트, 특수선 등 다양한 선박과 해양구조물을 건조하며, 2024년부터 플랜트 및 풍력 사업을 추가로 영위하고 있습니다. 또한 컴퓨터 통합자문 및 시스템 구축사업도 수행하고 있습니다.
종합 평가
기술적으로는 역배열 진입과 공매도 비율 급증으로 인해 단기적인 조정이 불가피한 상황입니다. 하지만 중장기적 관점에서 볼 때 EPS의 가파른 성장세, 업종 평균을 상회하는 높은 ROE, 그리고 섹터 내 상대적 저평가 상태는 매우 매력적인 진입 기회를 제공합니다. 외국인과 국민연금의 지속적인 보유 및 매수세가 하방 경직성을 확보해 줄 것으로 보이며, 펀더멘털의 성장 속도가 주가 하락 속도보다 빠르다고 판단됩니다. 따라서 현재의 조정 구간을 분할 매수 기회로 활용하는 전략이 유효하며, 중장기적 상승 여력은 충분한 것으로 평가합니다.
가격 동향
최근 주가는 88,000원대에서 83,400원까지 지속적으로 하락하며 단기적인 조정 국면에 진입했습니다. 중장기적으로는 상승 추세였으나, 최근 5일 및 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 단기 추세가 훼손된 모습입니다.
거래량 분석
주가 하락 과정에서 거래량이 일정 수준 유지되고 있으며, 특히 최근 하락 시 거래량이 동반되며 매도 압력이 강해지는 심리가 반영되어 있습니다.
기술적 지표
5일(87,020원), 20일(87,325원), 60일(98,068원), 120일(112,314원) 이동평균선이 모두 현재가보다 위에 위치한 역배열 상태입니다. RSI는 50.48로 중립 수준이나, MACD는 -1409.15로 음수 영역에 머물러 하락 모멘텀이 지속되고 있습니다. OBV는 27,788,680으로 20일 평균보다는 높지만, 최근 가격 하락과 함께 수치가 감소하며 자금 이탈이 동행하고 있습니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 부근인 76,941원과 심리적 지지선인 75,000원대입니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선이 위치한 87,325원과 중기적으로 98,000원 부근의 60일 이동평균선이 강력한 저항대로 작용할 전망입니다.
패턴 인식
최근 고점을 형성한 후 계단식으로 하락하는 패턴을 보이고 있으며, 단기적으로는 바닥을 다지는 과정이 필요합니다. 뚜렷한 반전 패턴은 아직 나타나지 않았습니다.
기본적 분석
재무 상태는 매우 강력한 개선세를 보이고 있습니다. 2024년 EPS 1,724원에서 2026년 6,425원으로 급격한 이익 성장이 이루어졌으며, 최근 ROE는 19.90%로 매우 높은 수익성을 기록하고 있습니다. BPS 또한 20,138원으로 지속 상승하며 자본 건전성이 강화되었습니다. 영업이익의 성장과 함께 순이익 규모가 확대되고 있어 이익의 질이 개선되고 있는 것으로 판단됩니다.
수급 분석
투자자별 수급은 혼조세를 보입니다. 2026년 8월 24일 기준 외국인은 240,428주 순매수하며 하방을 지지하고 있으나, 기관은 164,914주 순매도하며 차익 실현 매물을 쏟아내고 있습니다. 공매도 비율이 8월 18일 14.51%에서 8월 21일 22.52%로 급증하며 단기적 하방 압력을 가하고 있습니다. 다만, 국민연금은 2026년 8월 24일 기준 보유비율을 5.81%까지 점진적으로 확대하며 중장기적 믿음을 보이고 있습니다. 신용잔고율은 1.16% 수준으로 매우 낮아 과열 위험은 적습니다.
섹터 분석
KRX 기계장비 섹터 평균 PER(42.58배) 대비 한화오션의 PER(21.01배)은 현저히 낮아 밸류에이션 매력이 높습니다. 또한 섹터 평균 ROE(9.79%)보다 약 2배 높은 19.90%를 기록하며 업종 내 독보적인 효율성과 경쟁력을 입증하고 있습니다.